Wealth Fund - World Class Brands
LU0939910286
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, durch systematische Vermögensverwaltung eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. Er investiert in offene, regulierte Aktien-, Renten- und gemischte Wertpapierfonds, darunter Euro-Staatsanleihen, europäische Standardwerte sowie Branchen- und Regionenfonds. Finanzderivate können zur Absicherung und Wertsteigerung eingesetzt werden. Der Fonds kann bei bestimmten systematischen Voraussetzungen auch in wenige oder nur eine Anlageklasse bzw. einen Markt investieren. Währungsrisiken bei Anlagen in fremder Währung können abgesichert werden. Die Auswahl und Steuerung der Investitionen erfolgt durch die FundSight S.A. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich nicht an einem Referenzwert (Benchmark). Eine Beteiligung an Dachfonds ist nicht vorgesehen.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 0,49 % | 6,41 % | -5,92 % |
| 1 Jahr | -1,09 % | 4,83 % | -5,92 % |
| 3 Jahre p.a. | 2,42 % | 6,71 % | -4,28 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,14 % | 3,91 % | -2,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,89 % | 2,76 % | 0,13 % |
| seit Auflage p.a. | 4,15 % | 3,14 % | 1,01 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,03 |
| Beta | 0,97 |
| Sharpe Ratio | -0,05 |
| max. Gewinn | 14,27 % |
| max. Verlust | -13,15 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 14,51 % |
| 3 Jahre | 9,73 % |
| 5 Jahre | 8,51 % |
| 10 Jahre | 11,41 % |
| Seit Auflage | 11,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2025
Top Anlageklassen
| Mischfonds | 100,00 % |
Top Länder
| Europa | 100,00 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FundSight S.A. |
| Website | https://www.fundsight.com/ |
| Auflagedatum | 09. August 2013 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0939910286 |
| Lfd. Kosten lt. KID (18. Aug. 2025) | 3,70 % |
| Kurs (05. Dez. 2025) | 155,70 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 40,21 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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