JPMorgan Global Income Fund C
LU0782316961
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 7,49 % | 7,69 % | -0,20 % |
1 Jahr | 13,07 % | 11,96 % | 1,11 % |
3 Jahre p.a. | -0,11 % | 0,12 % | -0,23 % |
5 Jahre p.a. | 2,32 % | 2,66 % | -0,34 % |
10 Jahre p.a. | 2,81 % | 2,77 % | 0,04 % |
seit Auflage p.a. | 4,36 % | 3,68 % | 0,68 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,13 |
Sharpe Ratio | -0,31 |
max. Gewinn | 12,02 % |
max. Verlust | -10,15 % |
Volatilität
1 Jahr | 5,64 % |
3 Jahre | 7,19 % |
5 Jahre | 7,70 % |
10 Jahre | 6,60 % |
Seit Auflage | 6,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
Weitere Anteile | 56,00 % | |
Financials | 14,80 % | |
Capital Equipment | 8,00 % | |
Consumer Goods | 7,60 % | |
Energy | 5,70 % |
Top Anlageklassen
US-Hochzinspapiere | 36,00 % | |
Aktien Global | 28,30 % | |
Kasse | 10,20 % | |
Anleihen sonstige | 6,20 % | |
Hybride Investments | 5,30 % |
Top Länder
USA | 49,30 % | |
Weitere Anteile | 26,90 % | |
Luxemburg | 9,20 % | |
Kanada | 3,50 % | |
Frankreich | 3,40 % |
+
Vereinigtes Königreich | 3,00 % | |
Taiwan | 1,30 % | |
China | 1,30 % | |
Japan | 1,10 % | |
Schweiz | 1,00 % |
Top Holdings
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 8,30 % | |
Microsoft Corp. | 1,30 % | |
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
Meta Platforms Inc. | 0,70 % | |
Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60 % |
+
Shin-Etsu Chemical | 0,50 % | |
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE | 0,50 % | |
Broadcom Inc. | 0,50 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Website | www.jpmam.de |
Auflagedatum | 22. Mai 2012 |
Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU0782316961 |
Lfd. Kosten lt. KID (20. Juni 2024) | 0,75 % |
Kurs (20. Nov. 2024) | 170,51 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 17.703,66 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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