JPMorgan Global Income Fund C

LU0782316961
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,49 % -0,11 % 4,36 % 3
Stand: 20.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,49 % 7,69 % -0,20 %
1 Jahr 13,07 % 11,96 % 1,11 %
3 Jahre p.a. -0,11 % 0,12 % -0,23 %
5 Jahre p.a. 2,32 % 2,66 % -0,34 %
10 Jahre p.a. 2,81 % 2,77 % 0,04 %
seit Auflage p.a. 4,36 % 3,68 % 0,68 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,13
Sharpe Ratio -0,31
max. Gewinn 12,02 %
max. Verlust -10,15 %

Volatilität

1 Jahr 5,64 %
3 Jahre 7,19 %
5 Jahre 7,70 %
10 Jahre 6,60 %
Seit Auflage 6,35 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan Global Income Fund C
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Weitere Anteile 56,00 %
Financials 14,80 %
Capital Equipment 8,00 %
Consumer Goods 7,60 %
Energy 5,70 %

Top Anlageklassen

US-Hochzinspapiere 36,00 %
Aktien Global 28,30 %
Kasse 10,20 %
Anleihen sonstige 6,20 %
Hybride Investments 5,30 %

Top Länder

USA 49,30 %
Weitere Anteile 26,90 %
Luxemburg 9,20 %
Kanada 3,50 %
Frankreich 3,40 %
Vereinigtes Königreich 3,00 %
Taiwan 1,30 %
China 1,30 %
Japan 1,10 %
Schweiz 1,00 %

Top Holdings

JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 8,30 %
Microsoft Corp. 1,30 %
United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 1,10 %
Meta Platforms Inc. 0,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 0,60 %
Shin-Etsu Chemical 0,50 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE 0,50 %
Broadcom Inc. 0,50 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 22. Mai 2012
Fondsmanager Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0782316961
Lfd. Kosten lt. KID (20. Juni 2024) 0,75 %
Kurs (20. Nov. 2024) 170,51 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 17.703,66 EUR
KID SRI 3
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