Amundi European Equity Conservative

LU0755949848
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
3,77 % 4,54 % 6,30 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds versucht, über einen Anlagezeitraum von mindestens fünf Jahren die Wertentwicklung des europäischen Aktienmarkts – die durch den MSCI Europe widergespiegelt wird – mit einer Volatilität, die niedriger ist als diejenige dieses Marktes, zu übertreffen. Zur Erreichung dieses Ziels setzt das Managementteam ein Minimum-Varianz-Verfahren ein, das sich auf Qualitätsaktien konzentriert und durch eine strenge Überwachung des Risikoengagements ergänzt wird.. Ab dem 02. Mai 2013 investiert der Teilfonds mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien. Der Einsatz von Derivaten gehört fest zur Anlagepolitik und Anlagestrategie des Teilfonds zu Absicherungs- und/oder Engagementzwecken. Der Teilfonds ist nicht darauf ausgelegt, den Referenzindikator nachzubilden, und kann daher erheblich von dessen Wertentwicklung abweichen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,77 % 4,79 % -1,02 %
1 Jahr 6,82 % 16,37 % -9,55 %
3 Jahre p.a. 4,54 % 3,85 % 0,69 %
5 Jahre p.a. 4,73 % 6,72 % -1,99 %
10 Jahre p.a. 5,58 % 3,48 % 2,10 %
seit Auflage p.a. 6,30 % 4,92 % 1,39 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,57
Sharpe Ratio 0,28
max. Gewinn 20,09 %
max. Verlust -11,55 %

Volatilität

1 Jahr 7,71 %
3 Jahre 11,57 %
5 Jahre 14,47 %
10 Jahre 14,20 %
Seit Auflage 13,82 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi European Equity Conservative
  • Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.12.2023

Top Sektoren

Gesundheitswesen 20,77 %
nichtzyklische Konsumgüter 17,49 %
Industrie 13,19 %
Kommunikationsdienste 9,44 %
Grundstoffe 8,83 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,77 %
Kasse 3,23 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 20,89 %
Schweiz 16,23 %
Frankreich 14,90 %
Deutschland 11,41 %
Niederlande 8,99 %
Dänemark 6,32 %
Spanien 4,91 %
Italien 4,12 %
Finnland 2,42 %
Schweden 1,99 %

Top Holdings

Danone 2,63 %
National Grid 2,47 %
Roche Holdings AG 2,40 %
TotalEnergies SE 2,33 %
SAP SE 2,30 %
GSK 2,28 %
Novartis 2,26 %
Swisscom 2,25 %
SNAM SPA 2,09 %
Sanofi 2,08 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 13. April 2012
Fondsmanager Dechelette Melchior
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0755949848
Lfd. Kosten lt. KID (15. März 2024) 1,78 %
Kurs (27. März 2024) 198,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 748,21 EUR
KID SRI 4
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