Fidelity America Y
LU0755218046
Aktienfonds
Nordamerika
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 16,57 % | 9,73 % | 6,84 % |
| 1 Jahr | 15,67 % | 11,26 % | 4,41 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,28 % | 5,38 % | 4,90 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,34 % | 7,75 % | 2,58 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,94 % | 7,29 % | 1,65 % |
| seit Auflage p.a. | 11,90 % | 8,98 % | 2,92 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,64 |
| Sharpe Ratio | 0,51 |
| max. Gewinn | 17,23 % |
| max. Verlust | -8,47 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 11,32 % |
| 3 Jahre | 13,55 % |
| 5 Jahre | 16,75 % |
| 10 Jahre | 16,24 % |
| Seit Auflage | 15,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Fidelity America Y
- US Large-Cap Value Equity
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| Industrie | 17,00 % | |
| Finanzwesen | 15,70 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 11,80 % | |
| Gesundheitswesen | 11,50 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,80 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,90 % | |
| Kasse | 3,10 % |
Top Länder
| USA | 91,20 % | |
| Weitere Anteile | 3,10 % | |
| Niederlande | 2,00 % | |
| Kanada | 1,90 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,80 % |
Top Holdings
| Wells Fargo | 3,50 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 3,50 % | |
| Alphabet Inc C | 3,20 % | |
| T-Mobile US | 3,10 % | |
| Elevance Health Inc | 3,10 % |
＋
| Salesforce.com | 3,10 % | |
| Cheniere Energy | 3,10 % | |
| Sempra Energy | 3,00 % | |
| Fedex | 2,90 % | |
| Baker Hughes | 2,70 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 13. März 2012 |
| Fondsmanager | Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0755218046 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Juli 2024) | 1,04 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 42,08 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.634,16 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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