JPMorgan Global Income Fund A
LU0740858229
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,11 % | 1,96 % | -2,07 % |
| 1 Jahr | 3,29 % | 7,34 % | -4,05 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,81 % | 0,01 % | -1,81 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,74 % | 2,10 % | -1,36 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,77 % | 2,61 % | -0,83 % |
| seit Auflage p.a. | 3,06 % | 3,07 % | -0,01 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,14 |
| Sharpe Ratio | -0,44 |
| max. Gewinn | 11,73 % |
| max. Verlust | -10,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,10 % |
| 3 Jahre | 7,02 % |
| 5 Jahre | 7,52 % |
| 10 Jahre | 6,56 % |
| Seit Auflage | 6,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan Global Income Fund A
- EUR Moderate Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 61,70 % | |
| Financials | 12,30 % | |
| Consumer Goods | 7,10 % | |
| Energy | 6,60 % | |
| Capital Equipment | 5,40 % |
Top Anlageklassen
| US-Hochzinspapiere | 35,00 % | |
| Aktien Global | 21,40 % | |
| Aktien Europa | 7,80 % | |
| Kasse | 7,50 % | |
| Hybride Investments | 5,40 % |
Top Länder
| USA | 58,20 % | |
| Europa ex GB | 15,20 % | |
| Weitere Anteile | 7,60 % | |
| Schwellenländer | 7,20 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,30 % |
＋
| Kanada | 4,10 % | |
| Asien | 3,40 % |
Top Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 5,70 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| ABBVIE INC. | 0,50 % | |
| Coca Cola | 0,40 % | |
| Exxon | 0,40 % |
＋
| Taiwan Semicon Man | 0,40 % | |
| Taiwan Semiconductor | 0,40 % | |
| Nestle SA | 0,40 % | |
| Merck & Co Inc | 0,40 % | |
| DISH NETWORK CORP | 0,40 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 01. März 2012 |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0740858229 |
| Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2023) | 1,39 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 144,19 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 16.659,39 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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