JPMorgan Global Income Fund A

LU0740858229
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
6,48 % 4,10 % 4,81 % 4
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,48 % 6,54 % -0,06 %
1 Jahr 14,01 % 13,08 % 0,92 %
3 Jahre p.a. 4,10 % 4,30 % -0,21 %
5 Jahre p.a. 3,62 % 3,88 % -0,26 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 4,81 % 4,23 % 0,58 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,05
Sharpe Ratio 0,65
max. Gewinn 15,28 %
max. Verlust -14,77 %

Volatilität

1 Jahr 5,62 %
3 Jahre 7,16 %
5 Jahre 6,06 %
10 Jahre -
Seit Auflage 6,09 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan Global Income Fund A
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Anlageklassen

US-Hochzinspapiere 25,90 %
Aktien Global 17,20 %
Hybride Investments 9,70 %
Europäische High Yield Anleihen 7,60 %
Aktien Europa 7,50 %

Top Länder

USA 55,60 %
Europa ex GB 20,20 %
Schwellenländer 7,90 %
Großbritannien 4,90 %
Weitere Anteile 4,50 %
Asien 3,80 %
Kanada 3,10 %

Top Holdings

Taiwan Semiconductor 0,50 %
ProLogis 0,50 %
Samsung Electronics 0,50 %
Coca Cola 0,40 %
Roche 0,40 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 01. März 2012
Fondsmanager Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0740858229
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Jan. 2020) 1,39 %
Kurs (27. Juli 2021) 155,63 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 23.684,02 EUR
KIID SRRI 4
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