JPMorgan Global Income Fund A

LU0740858229
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-5,90 % -0,81 % 3,56 % 4
Stand: 29.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Erzielung regelmäßiger Erträge durch vorwiegende Anlage in ein globales Portfolio von ertrag bringenden Wertpapieren sowie durch den Einsatz von Derivaten. Er legt hierzu vorwiegend in Schuldtitel, Aktien und Real Estate Investment Trusts ("REITs") an. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein. Der Fonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme in chinesischen A-Aktien anlegen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -5,90 % -4,03 % -1,87 %
1 Jahr -4,78 % -1,95 % -2,83 %
3 Jahre p.a. -0,81 % 0,06 % -0,87 %
5 Jahre p.a. 1,33 % 1,30 % 0,03 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 3,56 % 3,07 % 0,48 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,05
Sharpe Ratio -0,08
max. Gewinn 12,30 %
max. Verlust -14,77 %

Volatilität

1 Jahr 10,70 %
3 Jahre 6,98 %
5 Jahre 6,31 %
10 Jahre -
Seit Auflage 6,15 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan Global Income Fund A
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Anlageklassen

US-Hochzinspapiere 26,50 %
Aktien Global 13,50 %
Hybride Investments 8,00 %
Europäische High Yield Anleihen 8,00 %
Unternehmensanleihen (Investmentstatus) 7,10 %

Top Länder

USA 59,30 %
Europa ex GB 16,50 %
Schwellenländer 7,70 %
Großbritannien 4,30 %
Asien 3,10 %
Kanada 2,20 %

Top Holdings

ELNMAS_RTY 2,00 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
ProLogis 0,70 %
Roche 0,60 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Merck & Co Inc 0,50 %
ABBVIE INC. 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Sprint Capital Corp. 0,40 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 01. März 2012
Fondsmanager Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Matthew Pallai
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0740858229
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (17. Jan. 2020) 1,40 %
Kurs (29. Okt. 2020) 135,37 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 23.039,13 EUR
KIID SRRI 4
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