JPMorgan Global Income Fund A
LU0740858229
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 5,67 % | 7,71 % | -2,04 % |
| 1 Jahr | 6,20 % | 8,09 % | -1,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,69 % | 0,85 % | -1,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,17 % | 2,38 % | -1,21 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,08 % | 2,73 % | -0,65 % |
| seit Auflage p.a. | 3,35 % | 3,35 % | 0,00 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,13 |
| Sharpe Ratio | -0,43 |
| max. Gewinn | 11,73 % |
| max. Verlust | -10,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,52 % |
| 3 Jahre | 7,18 % |
| 5 Jahre | 7,73 % |
| 10 Jahre | 6,55 % |
| Seit Auflage | 6,33 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan Global Income Fund A
- EUR Moderate Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.11.2024
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 58,60 % | |
| Financials | 12,10 % | |
| Capital Equipment | 8,50 % | |
| Consumer Goods | 6,90 % | |
| Energy | 5,80 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 82,60 % | |
| Weitere Anteile | 16,80 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Top Länder
| USA | 51,20 % | |
| Luxemburg | 6,90 % | |
| Kanada | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,20 % | |
| Irland | 2,70 % |
＋
| Frankreich | 2,70 % | |
| Taiwan | 1,20 % | |
| Deutschland | 1,10 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| China | 1,00 % |
Top Holdings
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 6,00 % | |
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 2,00 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| United States Treasury Note/ 4.125% 31-01-2025 | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,70 % |
＋
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,60 % | |
| Otis Worldwide | 0,50 % | |
| Morgan Stanley | 0,50 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 01. März 2012 |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0740858229 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Juni 2024) | 1,40 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 152,53 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 17.584,62 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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