JPMorgan Global Income Fund A
LU0740858229
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert vorwiegend in Schuldtitel (inklusive MBS/ABS), Aktien und Real Estate Investment Trusts (REITs) von Emittenten in aller Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 0% und 25% seines Vermögens in MBS/ABS beliebiger Bonität anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapiere unterhalb von Investment Grade und in Wertpapiere ohne Rating investieren. Der Teilfonds kann bis zu 20% seiner Vermögenswerte in Aktienanleihen anlegen. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,30 % | 2,73 % | -0,43 % |
| 1 Jahr | 9,24 % | 9,78 % | -0,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 0,85 % | 3,16 % | -2,30 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,44 % | 2,59 % | -1,15 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,00 % | 2,50 % | -0,50 % |
| seit Auflage p.a. | 3,54 % | 3,56 % | -0,02 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,02 |
| Beta | 1,14 |
| Sharpe Ratio | -0,22 |
| max. Gewinn | 11,73 % |
| max. Verlust | -10,29 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 5,72 % |
| 3 Jahre | 7,08 % |
| 5 Jahre | 7,79 % |
| 10 Jahre | 6,55 % |
| Seit Auflage | 6,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan Global Income Fund A
- EUR Moderate Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.01.2025
Top Sektoren
| Weitere Anteile | 59,60 % | |
| Capital Equipment | 9,00 % | |
| Consumer Goods | 6,80 % | |
| Financials | 6,50 % | |
| ETFs | 6,00 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 82,10 % | |
| Weitere Anteile | 14,50 % | |
| Kasse | 3,40 % |
Top Länder
| USA | 50,80 % | |
| Weitere Anteile | 27,00 % | |
| Irland | 6,80 % | |
| Kanada | 3,60 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,00 % |
＋
| Frankreich | 2,70 % | |
| Luxemburg | 2,40 % | |
| Taiwan | 1,60 % | |
| Niederlande | 1,10 % | |
| China | 1,00 % |
Top Holdings
| JPM Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD (dist) | 6,00 % | |
| JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 1,60 % | |
| Microsoft Corp. | 1,20 % | |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 31Jan26 | 1,10 % | |
| Meta Platforms Inc. | 1,00 % |
＋
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 0,80 % | |
| Fidelity National Information | 0,50 % | |
| Broadcom Inc. | 0,50 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Website | www.jpmam.de |
| Auflagedatum | 01. März 2012 |
| Fondsmanager | Michael Schoenhaut, Eric Bernbaum, Gary Herbert |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0740858229 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Juni 2024) | 1,40 % |
| Kurs (21. Feb. 2025) | 157,12 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 18.084,28 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.