UniRak Nachhaltig

LU0718558488
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,72 % 1,97 % 6,32 % 3
Stand: 26.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,72 % 5,82 % 0,91 %
1 Jahr 15,73 % 14,85 % 0,88 %
3 Jahre p.a. 1,97 % 3,28 % -1,31 %
5 Jahre p.a. 5,65 % 5,49 % 0,16 %
10 Jahre p.a. 5,87 % 5,06 % 0,81 %
seit Auflage p.a. 6,32 % 5,98 % 0,34 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,01
Sharpe Ratio 0,11
max. Gewinn 13,67 %
max. Verlust -10,47 %

Volatilität

1 Jahr 6,47 %
3 Jahre 9,10 %
5 Jahre 10,64 %
10 Jahre 9,81 %
Seit Auflage 9,41 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRak Nachhaltig
  • EUR Aggressive Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

IT 12,11 %
Industrie 9,04 %
Finanzwesen 8,87 %
Gesundheitswesen 8,19 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 5,71 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 58,35 %
Rentenorientierte Anlagen 34,76 %
Liquidität 6,90 %

Top Länder

Europa 45,71 %
Nordamerika 38,60 %
Asien/Pazifik 6,44 %
Emerging Markets 1,27 %
Global 1,06 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 4,41 %
Alphabet Inc. 2,56 %
JPMorgan Chase & Co. 1,73 %
NVIDIA Corporation 1,47 %
Apple Inc. 1,42 %
Eaton Corporation Plc. 1,28 %
AstraZeneca Plc. 1,19 %
ASML Holding NV 1,17 %
CRH Plc. 1,09 %
Mastercard Inc. 1,08 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Juni 2012
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0718558488
Lfd. Kosten lt. KID (15. Sept. 2023) 1,50 %
Kurs (26. März 2024) 99,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 9.703,22 EUR
KID SRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den UniRak Nachhaltig verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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