UniRak Nachhaltig

LU0718558488
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-18,91 % 0,84 % 5,48 % 4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien angelegt. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro beziehungsweise überwiegend währungsgesichert investiert. Darüber hinaus unterliegen die Aktien und Anleihen einem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Der Fonds strebt auch nachhaltige Investitionen im Sinne des Art. 2 Ziff. 17 der VO (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung“) an. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -18,91 % -15,31 % -3,60 %
1 Jahr -14,85 % -11,27 % -3,58 %
3 Jahre p.a. 0,84 % 2,04 % -1,20 %
5 Jahre p.a. 3,16 % 2,17 % 0,99 %
10 Jahre p.a. 5,15 % 4,64 % 0,51 %
seit Auflage p.a. 5,48 % 5,18 % 0,30 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,03
Sharpe Ratio 0,11
max. Gewinn 13,57 %
max. Verlust -12,07 %

Volatilität

1 Jahr 11,66 %
3 Jahre 12,22 %
5 Jahre 10,65 %
10 Jahre 9,68 %
Seit Auflage 9,62 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRak Nachhaltig
  • EUR Aggressive Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 62,31 %
Rentenorientierte Anlagen 34,70 %
Liquidität 2,98 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 29,97 %
Deutschland 12,40 %
Frankreich 6,74 %
Italien 5,43 %
Irland 4,20 %
Belgien 3,87 %
Vereinigtes Königreich 3,82 %
Schweiz 3,78 %
Spanien 3,37 %
Niederlande 3,37 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 3,20 %
Alphabet Inc. 1,88 %
Apple Inc. 1,57 %
JPMorgan Chase & Co. 1,14 %
Deere & Co. 0,93 %
Dte. Börse AG 0,88 %
AstraZeneca Plc. 0,83 %
Mastercard Inc. 0,76 %
Eaton Corporation Plc. 0,73 %
The Coca-Cola Co. 0,73 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 01. Juni 2012
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0718558488
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,46 %
Kurs (29. Sep. 2022) 85,06 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.420,40 EUR
KIID SRRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den UniRak Nachhaltig verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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