LU0718558488
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
2,37 % 6,20 % 7,25 % 4
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Fonds UniRak Nachhaltig investiert als Mischfonds derzeit überwiegend in internationale Aktien. Daneben wird in Anleihen weltweiter Aussteller in Euro bzw. überwiegend währungsgesichert investiert. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 2,37 % -2,25 % 4,62 %
1 Jahr 7,05 % 2,10 % 4,96 %
3 Jahre p.a. 6,20 % 1,76 % 4,44 %
5 Jahre p.a. 5,49 % 3,19 % 2,30 %
10 Jahre p.a.
seit Auflage p.a. 7,25 % 5,89 % 1,35 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,04
Beta 1,06
Sharpe Ratio 0,57
max. Gewinn 14,03 %
max. Verlust -12,07 %

Volatilität

1 Jahr 15,95 %
3 Jahre 11,23 %
5 Jahre 10,11 %
10 Jahre -
Seit Auflage 9,56 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniRak Nachhaltig
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 63,04 %
Rentenorientierte Anlagen 34,25 %
Liquidität 2,71 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 27,01 %
Deutschland 11,39 %
Frankreich 7,51 %
Italien 6,22 %
Niederlande 5,02 %
Schweiz 4,38 %
Japan 4,14 %
Spanien 4,09 %
Belgien 4,03 %
Irland 3,97 %

Top Holdings

Alphabet Inc. 1,09 %
Microsoft Corporation 0,94 %
6.500 % Italien v.97(2027) 0,91 %
0.000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) 0,82 %
1.750 % Italien Reg.S. v.19(2024) 0,79 %
1.400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) 0,77 %
0.800 % Belgien Reg.S. v.15(2025) 0,75 %
1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) 0,73 %
Danaher Corporation 0,69 %
0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) 0,67 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website www.union-investment.lu
Auflagedatum 01. Juni 2012
Fondsmanager Union Investment Lux Team
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0718558488
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,48 %
Kurs (23. Okt. 2020) 88,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.117,46 EUR
KIID SRRI 4
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den UniRak Nachhaltig verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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