UniRak Nachhaltig
LU0718558488
Multi-Asset-Fonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
nullRisikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 10,92 % | 11,34 % | -0,42 % |
| 1 Jahr | 18,06 % | 21,20 % | -3,13 % |
| 3 Jahre p.a. | 9,79 % | 7,04 % | 2,74 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,09 % | 6,70 % | 1,39 % |
| 10 Jahre p.a. | – | – | – |
| seit Auflage p.a. | 8,26 % | 7,38 % | 0,88 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,04 |
| Sharpe Ratio | 0,92 |
| max. Gewinn | 14,03 % |
| max. Verlust | -12,07 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 8,05 % |
| 3 Jahre | 11,28 % |
| 5 Jahre | 9,65 % |
| 10 Jahre | - |
| Seit Auflage | 9,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniRak Nachhaltig
- EUR Aggressive Allocation - Global
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.06.2021
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 63,04 % | |
| Rentenorientierte Anlagen | 33,10 % | |
| Liquidität | 3,87 % |
Top Länder
| Vereinigte Staaten | 29,52 % | |
| Deutschland | 10,66 % | |
| Frankreich | 7,24 % | |
| Italien | 6,22 % | |
| Japan | 5,33 % |
＋
| Spanien | 4,46 % | |
| Niederlande | 3,99 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,97 % | |
| Schweiz | 3,68 % | |
| Belgien | 3,52 % |
Top Holdings
| Microsoft Corporation | 1,04 % | |
| 0.000 % Belgien Reg.S. v.20(2027) | 0,78 % | |
| Alphabet Inc. | 0,63 % | |
| 1.350 % Italien Reg.S. v.19(2030) | 0,60 % | |
| 6.500 % Italien Reg.S. v.97(2027) | 0,59 % |
＋
| 2.100 % Italien Reg.S. v.19(2026) | 0,56 % | |
| 1.400 % Spanien Reg.S. v.18(2028) | 0,56 % | |
| Hoya Corporation | 0,56 % | |
| 0.100 % Belgien Reg.S. v.20(2030) | 0,55 % | |
| Deere & Co. | 0,53 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | https://www.union-investment.lu |
| Auflagedatum | 01. Juni 2012 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | – |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0718558488 |
| Verwaltungsgebühr | 2,00 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (11. Mai 2020) | 1,48 % |
| Kurs (26. Juli 2021) | 101,37 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.420,40 EUR |
| KIID SRRI | 5 |
Fondsdokumente
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den UniRak Nachhaltig verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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