DWS Concept Kaldemorgen

LU0599946893
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
6,96 % 4,54 % 4,72 % 4
Stand: 23.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,96 %
1 Jahr 8,14 %
3 Jahre p.a. 4,54 %
5 Jahre p.a. 3,55 %
10 Jahre p.a. 4,81 %
seit Auflage p.a. 4,72 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,75
max. Gewinn 12,11 %
max. Verlust -9,79 %

Volatilität

1 Jahr 5,22 %
3 Jahre 6,75 %
5 Jahre 5,79 %
10 Jahre 6,02 %
Seit Auflage 5,97 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DWS Concept Kaldemorgen
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Kommunikationsdienstleist. 9,60 %
Informationstechnologie 9,40 %
Gesundheitswesen 8,50 %
Dauerhafte Konsumgüter 6,00 %
Versorger 5,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 56,80 %
Kasse 15,70 %
Staatsanleihen 13,20 %
Alternative Investments 8,60 %
Unternehmensanleihen 6,00 %

Top Länder

Deutschland 24,30 %
USA 19,80 %
Frankreich 9,10 %
Schweiz 2,90 %
Taiwan 2,80 %
Japan 2,70 %
Großbritannien 2,40 %
Spanien 1,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,00 %
Kaimaninseln 0,90 %

Top Holdings

Taiwan Semicond. Manufacturing 2,80 %
Alphabet Inc 2,60 %
E.ON 2,30 %
Deutsche Telekom 2,10 %
AXA S.A. 2,00 %
Volkswagen AG 1,90 %
Microsoft 1,60 %
BASF SE 1,60 %
Johnson & Johnson 1,50 %
Red Electrica Corp 1,40 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 02. Mai 2011
Fondsmanager Klaus Kaldemorgen, Henning Potstada, Christoph-Arend Schmidt, Thomas Graby
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0599946893
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (12. Feb. 2021) 1,53 %
Kurs (23. Juli 2021) 160,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 11.355,38 EUR
KIID SRRI 4
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