DWS Concept Kaldemorgen

LU0599946893
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,79 % 1,69 % 4,11 % 3
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite in Euro. Der Fonds legt in verschiedenen Märkten und Finanzinstrumenten an, die unter Berücksichtigung der allgemeinen Konjunkturlage und nach Einschätzung des Fondsmanagements ausgewählt werden. Ferner ist beabsichtigt, Long- und synthetische Shortpositionen unter Nutzung der jeweiligen Über- und Unterbewertung verschiedener Anlageklassen aufzubauen und von der Möglichkeit zu profitieren, zur Absicherung von Marktrisiken Derivate einzusetzen. Bis zu 100% des Fondsvermögens können global in Aktien, Anleihen, Zertifikaten und Barmitteln angelegt werden. Darüberhinaus gelten ab 05.12.2017 folgende Anlagegrenzen: Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Aktien weltweiter Emittenten angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Investmentfonds handelt. Bis zu 75% des Fondsvermögens können jeweils in die einzelnen vorstehend genannten Wertpapiere investiert werden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,79 % 7,85 % -3,06 %
1 Jahr 6,64 % 12,01 % -5,37 %
3 Jahre p.a. 1,69 % 0,32 % 1,37 %
5 Jahre p.a. 2,66 % 2,83 % -0,17 %
10 Jahre p.a. 3,24 % 2,46 % 0,78 %
seit Auflage p.a. 4,11 % 2,29 % 1,82 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,69
Sharpe Ratio -0,09
max. Gewinn 5,00 %
max. Verlust -3,30 %

Volatilität

1 Jahr 4,70 %
3 Jahre 5,16 %
5 Jahre 6,28 %
10 Jahre 5,90 %
Seit Auflage 5,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DWS Concept Kaldemorgen
  • EUR Flexible Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Gesundheitswesen 8,70 %
Finanzen 7,90 %
IT 6,60 %
Kommunikationsdienste 5,90 %
Industrie 4,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 45,00 %
Staatsanleihen 30,70 %
Unternehmensanleihen 9,70 %
Alternative Investments 9,20 %
Kasse 5,20 %

Top Länder

USA 29,20 %
Deutschland 24,00 %
Frankreich 9,50 %
Niederlande 3,10 %
Japan 2,50 %
Irland 2,30 %
Schweiz 2,00 %
Italien 1,70 %
Australien 1,50 %
Luxemburg 1,40 %

Top Holdings

Alphabet Inc A 3,10 %
Microsoft Corp. 2,90 %
AXA S.A. 2,70 %
Allianz SE 2,10 %
Roche Holdings AG 1,60 %
E.ON SE 1,60 %
Amazon.com 1,30 %
Vonovia 1,30 %
Linde PLC 1,20 %
Deutsche Telekom 1,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 02. Mai 2011
Fondsmanager Klaus Kaldemorgen, Christoph-Arend Schmidt, Henning Potstada, Thomas Graby
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0599946893
Lfd. Kosten lt. KID (29. Apr. 2024) 1,56 %
Kurs (19. Nov. 2024) 172,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 14.398,65 EUR
KID SRI 3
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.