PrivatFonds Konsequent pro

LU0493584741
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-8,77 % -3,67 % 0,47 % 5
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist ein Wertsicherungskonzept mit dynamischer Wertsicherungsstrategie. Das Anlagekonzept verbindet dabei ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Es wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monatszeitraums mindestens 90% des Ausgangswerts zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht diesbezüglich jedoch nicht.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -8,77 %
1 Jahr -7,37 %
3 Jahre p.a. -3,67 %
5 Jahre p.a. -2,10 %
10 Jahre p.a. 0,38 %
seit Auflage p.a. 0,47 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -1,15
max. Gewinn 4,28 %
max. Verlust -8,75 %

Volatilität

1 Jahr 3,27 %
3 Jahre 2,84 %
5 Jahre 2,78 %
10 Jahre 2,90 %
Seit Auflage 2,89 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PrivatFonds Konsequent pro
  • Capital Protected
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 92,73 %
Liquidität 7,27 %
Aktienorientierte Anlagen 0,00 %

Top Länder

Deutschland 70,55 %
Frankreich 22,17 %
Vereinigtes Königreich 0,00 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2021) 32,86 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.17(2021) 14,77 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland v.18(2020) 12,87 %
2.500 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.10(2021) 11,89 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.15(2021) 7,40 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.16(2021) 7,39 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.17(2022) 5,54 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website www.union-investment.lu
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Lux Team
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0493584741
Verwaltungsgebühr 1,20 %
Lfd. Kosten lt. KIID (14. Feb. 2020) 1,98 %
Kurs (22. Okt. 2020) 105,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.696,05 EUR
KIID SRRI 5
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