PrivatFonds Konsequent pro

LU0493584741
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-7,08 % -4,38 % -0,05 % 4
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

Kein Rating verfügbar

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen kann in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Rohstoffe und Währungen angelegt werden. Die Anlagen können über Direktinvestments (außer Rohstoffe) und in Form von Verbriefungen beziehungsweise Derivaten sowie Zielfonds erfolgen. Das Anlagekonzept des Fonds verbindet ein aktives Management mit einer flexiblen Steuerung einer Vielzahl von Anlageklassen. Der Fonds verfolgt eine dynamische Wertsicherungsstrategie. Dabei wird angestrebt, dass der Anteilwert jeweils zum Ende eines 12-Monats-Zeitraums (Wertsicherungsperiode) mindestens 90 Prozent des Ausgangswerts (Wertsicherungsniveau) zu Beginn des Zeitraums beträgt. Eine Garantie besteht dies bezüglich jedoch nicht. Über den jeweils zugrunde gelegten Ausgangswert hinausgehende zwischenzeitliche Gewinne werden jeweils am letzten Bewertungstag eines Monats gesichert (Höchststandsicherung). Ist der Anteilwert an diesem Tag höher als der Ausgangswert der aktuellen Wertsicherungsperiode, wird eine neue Wertsicherung in Höhe von 90 Prozent dieses Anteilwertes zum Ende eines neuen 12-Monats-Zeitraums ausgesprochen. Durch die Sicherung eines neuen Höchststands erlischt die bisherige Wertsicherung (Niveau und Periode) und wird durch eine neue Wertsicherung (Niveau und Periode) ersetzt. Während eines Wertsicherungszeitraums kann der Verlust größer sein als am Ende der Periode. Die Anlagestrategie bezieht sich nicht auf einen Vergleichsmaßstab und verfolgt kein indexgebundenes Ziel, sondern orientiert sich an einem Wertsicherungsmodell. Das Fondsmanagement kann auf Basis aktueller Kapitalmarkteinschätzungen aktiv von den Ergebnissen dieses Modells abweichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -7,08 %
1 Jahr -6,27 %
3 Jahre p.a. -4,38 %
5 Jahre p.a. -3,19 %
10 Jahre p.a. -0,43 %
seit Auflage p.a. -0,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -1,58
max. Gewinn 2,59 %
max. Verlust -9,60 %

Volatilität

1 Jahr 2,22 %
3 Jahre 2,48 %
5 Jahre 2,51 %
10 Jahre 2,71 %
Seit Auflage 2,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PrivatFonds Konsequent pro
  • Capital Protected
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 73,02 %
Aktienorientierte Anlagen 15,14 %
Liquidität 10,83 %
Rohstoffe 1,01 %

Top Länder

Deutschland 40,84 %
Frankreich 22,69 %
Irland 8,61 %
Luxemburg 8,55 %
Vereinigte Staaten 1,85 %
Spanien 1,28 %
Vereinigtes Königreich 1,22 %
Italien 0,83 %
Niederlande 0,82 %
Europa 0,31 %

Top Holdings

0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.22(2023) 7,04 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023) 7,04 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2023) 7,03 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2022) 5,64 %
0.500 % Frankreich Reg.S. v.14(2025) 4,81 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.20(2025) 4,78 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.19(2025) 4,75 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.21(2023) 4,21 %
0.000 % Bundesrepublik Deutschland Reg.S. v.19(2024) 3,47 %
0.000 % Frankreich Reg.S. v.20(2024) 3,47 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 01. Juli 2010
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0493584741
Verwaltungsgebühr 2,00 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,52 %
Kurs (29. Sep. 2022) 99,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.696,05 EUR
KIID SRRI 4
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