FvS Bond Opportunities EUR

LU0399027613
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
7,17 % 5,11 % 5,42 % 3
Stand: 21.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

10

von 10

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment- Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Analyseprozesses. Dabei stützt sich der Fondsmanager auf hausintern entwickelte Research-Instrumente. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Die Wertentwicklung des Teilfonds wird anhand des Indexes als Bezugsgrundlage verglichen. Der Fondsmanager ist bei seiner Investitionsentscheidung und Portfoliozusammensetzung zu keinem Zeitpunkt an den Index gebunden. Daher kann die Wertentwicklung des Teilfonds signifikant von dem ausgewiesenen Vergleichsindex abweichen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,17 % 0,53 % 6,64 %
1 Jahr 7,33 % 1,25 % 6,09 %
3 Jahre p.a. 5,11 % 0,75 % 4,36 %
5 Jahre p.a. 5,95 % 1,65 % 4,31 %
10 Jahre p.a. 5,35 % 2,17 % 3,19 %
seit Auflage p.a. 5,42 % 3,53 % 1,89 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,05
Beta 0,73
Sharpe Ratio 1,64
max. Gewinn 12,73 %
max. Verlust -6,07 %

Volatilität

1 Jahr 5,11 %
3 Jahre 3,40 %
5 Jahre 3,03 %
10 Jahre 2,63 %
Seit Auflage 2,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • FvS Bond Opportunities EUR
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Sektoren

Basiskonsumgüter 16,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter 15,44 %
Gesundheitswesen 15,11 %
Kommunikationsdienste 12,68 %
Industrieunternehmen 9,23 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen 65,74 %
Staatsanleihen 17,20 %
Kasse 9,08 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 8,15 %
Sonstiges (u.a. Derivate) -0,17 %

Top Länder

USA 34,89 %
Deutschland 19,47 %
Schweiz 8,88 %
Japan 4,37 %
Australien 4,31 %
Frankreich 3,75 %
Irland 3,18 %
Großbritannien 3,10 %
Niederlande 2,54 %
Schweden 2,01 %

Top Holdings

Bundesrepublik Deutschland 7,26 %
Japan 3,98 %
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 3,09 %
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken 2,89 %
Australien 2,05 %
MSCI Inc. 2,03 %
Netflix Inc. 2,03 %
Medtronic PLC 1,90 %
Thermo Fisher Scientific Inc. 1,89 %
ZF FRIEDRICHSHAFEN AG 1,89 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 04. Juni 2009
Fondsmanager Flossbach von Storch AG
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0399027613
Verwaltungsgebühr 0,93 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Feb. 2020) 1,05 %
Kurs (21. Okt. 2020) 144,17 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 4.726,53 EUR
KIID SRRI 3
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