FvS Bond Opportunities EUR

LU0399027613
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,92 % -0,35 % 3,84 % 2
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Flossbach von Storch - Bond Opportunities ist ein global diversifizierter Rentenfonds mit aktivem Investmentansatz, in dessen Fokus Unternehmensanleihen, Staatsanleihen und Covered Bonds stehen. Der Fonds nutzt flexibel die Chancen des gesamten Rentenmarktes. Neben Anleihen mit Investment-Grade-Qualität kann das Fondsmanagement auch in Anleihen ohne Rating investieren oder in solche, die keine Investment-Grade-Qualität haben. Fremdwährungsrisiken werden derzeit lediglich in überschaubarem Maße eingegangen. Die Titelauswahl erfolgt im Rahmen eines fundamentalen Research- und Analyseprozesses. Die Anlagestrategie umfasst hauseigene Bewertungsmodelle, ESG-Integration, Engagement und Voting. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien berücksichtigt, die im Rahmen der Anlagepolitik des Teilfonds definiert werden. Der Teilfonds wird aktiv und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds ist als Artikel-8-Produkt im Sinne der Offenlegungs-VO (EU) 2019/2088 (SFDR) klassifiziert.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,92 % 3,73 % -1,81 %
1 Jahr 2,47 % 4,01 % -1,54 %
3 Jahre p.a. -0,35 % -0,64 % 0,28 %
5 Jahre p.a. 1,08 % 0,13 % 0,95 %
10 Jahre p.a. 3,00 % 0,81 % 2,19 %
seit Auflage p.a. 3,84 % 2,58 % 1,26 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,81
Sharpe Ratio -0,51
max. Gewinn 8,44 %
max. Verlust -6,91 %

Volatilität

1 Jahr 4,24 %
3 Jahre 4,99 %
5 Jahre 4,66 %
10 Jahre 3,70 %
Seit Auflage 3,17 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • FvS Bond Opportunities EUR
  • Global Flexible Bond - EUR Hedged
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Nicht-Basiskonsumgüter 19,17 %
Gesundheitswesen 15,26 %
Basiskonsumgüter 12,19 %
Finanzen 10,10 %
Versorgungsunternehmen 9,27 %

Top Anlageklassen

Unternehmensanleihen 50,28 %
Staatsanleihen 34,42 %
Pfandbriefe und Hypothekenanleihen 11,50 %
Kasse 4,01 %
Wandelanleihen 1,14 %

Top Länder

USA 30,54 %
Deutschland 25,36 %
Niederlande 9,70 %
Frankreich 8,03 %
Neuseeland 3,24 %
Schweiz 3,16 %
Irland 2,66 %
Australien 2,37 %
Polen 2,26 %
Großbritannien 1,50 %

Top Holdings

United States of America 12,95 %
Republik Frankreich 5,84 %
Bundesrepublik Deutschland 4,39 %
Coöperatieve Rabobank U.A. 3,34 %
Neuseeland 3,24 %
ING Groep N.V. 2,65 %
Johnson & Johnson 2,53 %
Porsche Automobil Holding SE 2,10 %
Commerzbank AG 2,08 %
Merck & Co. Inc. 2,03 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Website www.fvsinvest.lu
Auflagedatum 04. Juni 2009
Fondsmanager Flossbach von Storch SE
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0399027613
Lfd. Kosten lt. KID (01. Nov. 2024) 1,02 %
Kurs (20. Dez. 2024) 134,26 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 6.519,85 EUR
KID SRI 2
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