UniRak Emerging Markets

LU0383775318
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,32 % -2,20 % 4,20 % 4
Stand: 08.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien sowie in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Nullkuponanleihen) angelegt, deren Emittenten ihren Sitz vor allem in den Schwellen- beziehungsweise Entwicklungsländern (Emerging Markets) haben. Die im Fonds gehaltenen Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben. Im Rahmen des Anlagekonzepts ist eine flexible Mischung der Anlageinstrumente Aktien und Anleihen vorgesehen. Der Fonds investiert zu circa zwei Drittel in Aktien und einem Drittel in Anleihen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,32 % 10,66 % 0,65 %
1 Jahr 14,78 % 14,60 % 0,19 %
3 Jahre p.a. -2,20 % -1,05 % -1,14 %
5 Jahre p.a. -0,33 % 1,06 % -1,39 %
10 Jahre p.a. 2,46 % 2,21 % 0,26 %
seit Auflage p.a. 4,20 % 3,06 % 1,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,48
Sharpe Ratio -0,32
max. Gewinn 9,55 %
max. Verlust -13,28 %

Volatilität

1 Jahr 10,73 %
3 Jahre 12,94 %
5 Jahre 14,39 %
10 Jahre 12,84 %
Seit Auflage 12,84 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

IT 17,67 %
Finanzwesen 12,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,62 %
Industrie 6,02 %
Telekommunikationsdienste 5,24 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 62,27 %
Rentenorientierte Anlagen 32,38 %
Liquidität 5,35 %

Top Länder

Emerging Markets 70,62 %
Asien/Pazifik 21,99 %
Europa 2,04 %

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 6,77 %
Tencent Holdings Ltd. 3,29 %
Samsung Electronics Co. Ltd. 2,06 %
Meituan 1,91 %
HDFC Bank Ltd. 1,55 %
Alibaba Group Holding Ltd. 1,46 %
ICICI Bank Ltd. 1,39 %
Trip.com Group Ltd. 1,36 %
UniInstitutional EM Corporate Bonds Flexible USD acc 1,24 %
Reliance Industries Ltd. 1,14 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Oktober 2008
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0383775318
Lfd. Kosten lt. KID (16. Apr. 2024) 2,30 %
Kurs (08. Nov. 2024) 164,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 313,10 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.