ÖkoWorld Rock n Roll

LU0380798750
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,00 % -6,82 % 2,91 % 4
Stand: 13.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,00 % 9,02 % -1,02 %
1 Jahr 16,44 % 14,41 % 2,03 %
3 Jahre p.a. -6,82 % 0,74 % -7,57 %
5 Jahre p.a. 1,03 % 3,07 % -2,04 %
10 Jahre p.a. 2,81 % 2,58 % 0,23 %
seit Auflage p.a. 2,91 % 2,93 % -0,02 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 1,43
Sharpe Ratio -0,69
max. Gewinn 22,84 %
max. Verlust -15,36 %

Volatilität

1 Jahr 11,86 %
3 Jahre 12,72 %
5 Jahre 12,68 %
10 Jahre 10,83 %
Seit Auflage 9,96 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ÖkoWorld Rock n Roll
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Finanzen 13,34 %
Energieeffizienz 12,62 %
Demografie und Medizin 11,91 %
Nachhaltiges Bauwesen 9,46 %
Bildung 8,66 %

Top Anlageklassen

Aktien 88,26 %
Festverzinsliche Anleihen 4,88 %
REITS 2,98 %
Sonstige Fonds (Other funds) 1,58 %
Aktienfonds (Equity fund) 1,42 %

Top Länder

USA 38,37 %
Sonstige Länder 23,01 %
Großbritannien 6,70 %
Japan 6,32 %
Niederlande 5,85 %
Deutschland 4,93 %
Schweiz 4,09 %
China 3,74 %
Norwegen 3,42 %
Taiwan 3,39 %

Top Holdings

Fiserv Inc. 4,48 %
Relx Plc. 2,72 %
Wolters Kluwer NV 2,35 %
Redcare Pharmacy NV 2,21 %
Tenet Healthcare Corporation 2,13 %
Storebrand ASA 2,07 %
Lennox International Inc. 1,96 %
Advantest Corporation 1,77 %
ALK-Abelló AS 1,76 %
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. 1,74 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 10. Oktober 2008
Fondsmanager ÖKOWORLD LUX S.A.
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0380798750
Lfd. Kosten lt. KID (19. Feb. 2024) 2,18 %
Kurs (13. Nov. 2024) 158,76 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 210,85 EUR
KID SRI 4
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