ÖkoWorld Rock n Roll
LU0380798750
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds zielt darauf ab, unter ethisch-ökologischen Kriterien Investitionen zu tätigen, um einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage geführt. Er unterliegt Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 der Verordnung (EU) 2020/852 (EU-Taxonomie). Der Fonds investiert global in Unternehmen, die ökologische, soziale und ethische Kriterien erfüllen und positive Auswirkungen auf Umwelt und Gesellschaft haben. Ziele umfassen Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Ressourcennutzung und soziale Verbesserungen. Alle Emittenten müssen gute Unternehmensführung praktizieren.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 9,74 % | 3,44 % | 6,30 % |
| 1 Jahr | 13,66 % | 10,12 % | 3,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,29 % | 7,83 % | 0,45 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,78 % | 3,65 % | -4,42 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,37 % | 3,51 % | 0,86 % |
| seit Auflage p.a. | 3,21 % | 3,25 % | -0,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,39 |
| Sharpe Ratio | 0,43 |
| max. Gewinn | 22,84 % |
| max. Verlust | -9,87 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,16 % |
| 3 Jahre | 12,62 % |
| 5 Jahre | 12,72 % |
| 10 Jahre | 11,63 % |
| Seit Auflage | 10,32 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 28.02.2026
Top Sektoren
| Finanzdienstleistungen | 12,36 % | |
| Maschinenbau | 11,63 % | |
| Telekommunikation | 9,00 % | |
| Versicherungen, Rückversicherungen, Pensionskassen | 7,28 % | |
| Finanzen & Versicherungen | 2,22 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 92,67 % | |
| Anleihen | 3,12 % | |
| Investmentfonds | 2,74 % | |
| Kasse | 2,26 % |
Top Länder
| USA | 20,95 % | |
| Deutschland | 9,66 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,33 % | |
| Dänemark | 7,86 % | |
| Japan | 6,59 % |
＋
| Brasilien | 5,06 % | |
| Luxemburg | 4,67 % | |
| Kaimaninseln | 4,61 % | |
| Italien | 4,32 % | |
| Norwegen | 3,79 % |
Top Holdings
| Nordex | 3,92 % | |
| Storebrand | 3,79 % | |
| Banco Comercial Portugues SA | 3,29 % | |
| Nextpower Inc. | 3,22 % | |
| Jyske Bank | 2,78 % |
＋
| Halma | 2,57 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,37 % | |
| Vestas Wind Systems A/S | 2,27 % | |
| Airtel Africa Plc | 2,27 % | |
| Alk-Abello AS | 2,24 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 10. Oktober 2008 |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0380798750 |
| Lfd. Kosten lt. KID (16. Apr. 2026) | 2,23 % |
| Kurs (15. Mai 2026) | 174,39 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 157,39 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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