ÖkoWorld Rock n Roll

LU0380798750
Multi-Asset-Fonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-22,92 % -0,20 % 3,06 % 5
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -22,92 % -12,87 % -10,06 %
1 Jahr -22,79 % -10,02 % -12,77 %
3 Jahre p.a. -0,20 % 0,02 % -0,23 %
5 Jahre p.a. 2,67 % 0,11 % 2,56 %
10 Jahre p.a. 4,13 % 1,94 % 2,19 %
seit Auflage p.a. 3,06 % 2,19 % 0,88 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,06
Sharpe Ratio -0,04
max. Gewinn 29,25 %
max. Verlust -15,36 %

Volatilität

1 Jahr 14,65 %
3 Jahre 13,27 %
5 Jahre 11,93 %
10 Jahre 9,78 %
Seit Auflage 9,67 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • ÖkoWorld Rock n Roll
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

Information und Kommunikation 17,82 %
Erneuerbare Energien 14,73 %
Energieeffizienz 10,01 %
Nachhaltige Mobilitaet und Transport 7,52 %
Demografie und Medizin 7,36 %

Top Anlageklassen

Aktien 84,71 %
Festverzinsliche Staatsanleihen 4,21 %
Kasse 3,34 %
Festverzinsliche Anleihen 2,84 %
Aktienzertifikate 1,86 %

Top Länder

Sonstige Länder 26,83 %
USA 22,96 %
Japan 9,90 %
Deutschland 9,28 %
Großbritannien 6,12 %
Kanada 5,17 %
Niederlande 5,15 %
Norwegen 3,89 %
Frankreich 3,84 %
Südkorea 3,54 %

Top Holdings

Wolters Kluwer NV 2,37 %
ENCAVIS AG 1,95 %
Clean Harbors Inc. 1,76 %
TELUS Corporation 1,74 %
Advanced Drainage Systems Inc. 1,70 %
Cheniere Energy Inc. 1,64 %
EPAM Systems Inc. 1,62 %
LG Innotek Co. Ltd. 1,58 %
Renova Inc. 1,50 %
NIBE Industrier AB 1,49 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft ÖKOWORLD LUX S.A.
Website https://www.oekoworld.com/
Auflagedatum 10. Oktober 2008
Fondsmanager ÖKOWORLD LUX S.A.
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0380798750
Verwaltungsgebühr 1,76 %
Lfd. Kosten lt. KIID (07. Feb. 2022) 2,20 %
Kurs (29. Sep. 2022) 147,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 296,53 EUR
KIID SRRI 5
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