ÖkoWorld Rock n Roll
LU0380798750
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fondsmanager investiert weltweit in Wertpapiere mit einer überzeugend defi nierten, nachhaltigen Strategie. Die ökologischen, sozialen oder ethischen Ziele der Investments müssen geeignet sein, sich nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Die breite Diversifi kation erstreckt sich von themenspezifi - schen Produkten und Technologien über ethisch und sozial orientierte Anlagen. Nachhaltiges Wirtschaften, effi zienter Einsatz von Ressourcen, Erneuerbare Energien sowie ethische und soziale Verantwortung stehen im Vordergrund.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 4,55 % | 8,25 % | -3,70 % |
| 1 Jahr | 4,22 % | 8,62 % | -4,41 % |
| 3 Jahre p.a. | -6,32 % | 1,37 % | -7,69 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,12 % | 2,62 % | -2,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,53 % | 2,48 % | 0,05 % |
| seit Auflage p.a. | 2,69 % | 2,87 % | -0,18 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,45 |
| Sharpe Ratio | -0,68 |
| max. Gewinn | 22,84 % |
| max. Verlust | -15,36 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,18 % |
| 3 Jahre | 12,62 % |
| 5 Jahre | 12,75 % |
| 10 Jahre | 10,88 % |
| Seit Auflage | 9,97 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.11.2024
Top Sektoren
| Finanzen | 15,84 % | |
| Energieeffizienz | 12,69 % | |
| Demografie und Medizin | 10,70 % | |
| Information und Kommunikation | 8,53 % | |
| Nachhaltiges Bauwesen | 8,51 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 89,60 % | |
| Festverzinsliche Anleihen | 3,88 % | |
| REITS | 2,17 % | |
| Sonstige Fonds (Other funds) | 1,48 % | |
| Aktienfonds (Equity fund) | 1,38 % |
Top Länder
| USA | 41,10 % | |
| Sonstige Länder | 22,79 % | |
| Niederlande | 5,97 % | |
| Japan | 5,53 % | |
| Großbritannien | 5,28 % |
＋
| Deutschland | 4,86 % | |
| Schweiz | 4,28 % | |
| Norwegen | 3,29 % | |
| Taiwan | 3,16 % | |
| China | 2,97 % |
Top Holdings
| Fiserv Inc. | 4,52 % | |
| VISA Inc. | 2,36 % | |
| Storebrand ASA | 2,31 % | |
| Itron Inc. | 2,28 % | |
| Redcare Pharmacy NV | 2,20 % |
＋
| Lennox International Inc. | 2,19 % | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 2,14 % | |
| Euronext NV | 2,04 % | |
| Bizlink Holding Inc. | 2,02 % | |
| Advantest Corporation | 2,01 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| Website | https://www.oekoworld.com/ |
| Auflagedatum | 10. Oktober 2008 |
| Fondsmanager | ÖKOWORLD LUX S.A. |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0380798750 |
| Lfd. Kosten lt. KID (19. Feb. 2024) | 2,18 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 153,69 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 199,13 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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