ÖkoWorld Rock n Roll
LU0380798750
Multi-Asset-Fonds
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL FONDS verfolgt das nachhaltige Investitionsziel, global in ausgewählte Unternehmen zu investieren, die nach Überprüfung von ökologischen, sozialen und ethischen Aspekten, geeignet sind, sich durch ihre Produkte oder Dienstleistungen nachhaltig positiv auf die Umwelt oder die Gesellschaft auszuwirken. Mit seinen Investitionen will der Teilfonds sowohl ökologische als auch soziale Ziele erreichen. Ökologische Ziele haben dabei immer auch positiven Einfluss auf soziale Ziele. Beispielsweise führt eine Bekämpfung des Klimawandels oder der Schutz natürlicher Wasserressourcen auch zu gesellschaftlicher Stabilität und Entwicklung.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 1,81 % | 1,11 % | 0,69 % |
| 1 Jahr | 6,14 % | 7,80 % | -1,66 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,38 % | 7,23 % | -2,84 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,02 % | 3,54 % | -5,56 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,71 % | 3,31 % | 0,40 % |
| seit Auflage p.a. | 2,80 % | 3,15 % | -0,34 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,43 |
| Sharpe Ratio | 0,11 |
| max. Gewinn | 22,84 % |
| max. Verlust | -9,87 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,82 % |
| 3 Jahre | 12,34 % |
| 5 Jahre | 12,53 % |
| 10 Jahre | 11,48 % |
| Seit Auflage | 10,26 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- ÖkoWorld Rock n Roll
- EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2025
Top Sektoren
| Finanzen | 20,09 % | |
| Kasse & Sonstiges | 13,38 % | |
| Demografie und Medizin | 11,52 % | |
| Pharma | 11,12 % | |
| Bildung | 10,44 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 87,10 % | |
| REITS | 3,30 % | |
| Festverzinsliche Anleihen | 2,25 % | |
| Aktienzertifikate | 2,24 % | |
| Aktienfonds (Equity fund) | 1,76 % |
Top Länder
| Sonstige Länder | 29,21 % | |
| USA | 24,78 % | |
| Deutschland | 11,05 % | |
| China | 6,51 % | |
| Großbritannien | 6,05 % |
＋
| Dänemark | 5,32 % | |
| Schweiz | 4,78 % | |
| Japan | 4,12 % | |
| Niederlande | 3,71 % | |
| Italien | 3,68 % |
Top Holdings
| ALK-Abelló AS | 3,27 % | |
| Adtalem Global Education Inc. | 3,17 % | |
| Storebrand ASA | 2,99 % | |
| Sino Biopharmaceutical Ltd. | 2,87 % | |
| Welltower Inc. | 2,82 % |
＋
| Innovent Biologics Inc. | 2,75 % | |
| Grand Canyon Education Inc. | 2,68 % | |
| Banco Comercial Português S.A. | 2,61 % | |
| Laureate Education Inc. | 2,45 % | |
| Falabella S.A. | 2,17 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | ÖkoWorld Lux S.A. |
| Website | www.oekoworld.com |
| Auflagedatum | 10. Oktober 2008 |
| Fondsmanager | Nedim Kaplan |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0380798750 |
| Lfd. Kosten lt. KID (19. Feb. 2026) | 2,23 % |
| Kurs (09. März 2026) | 161,78 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 150,83 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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