DWS Vermögensmandat-Dynamik

LU0309483781
Dachfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
9,96 % 7,01 % 3,55 % 5
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert je nach Börsensituation flexibel in Einzelwerten, Fonds und Zertifikaten/Derivaten auf überwiegend europäischer Basis. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden dabei in chancenreiche und schwankungsintensivere Anlageformen (z.B. Aktienanlagen, Emerging Markets, Alternative Investments) investiert. Der Fonds strebt eine über Geldmarkt liegende Zielrendite an.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,96 % 10,76 % -0,80 %
1 Jahr 25,26 % 21,05 % 4,21 %
3 Jahre p.a. 7,01 % 6,80 % 0,22 %
5 Jahre p.a. 5,89 % 6,56 % -0,68 %
10 Jahre p.a. 5,87 % 6,04 % -0,16 %
seit Auflage p.a. 3,55 % 3,43 % 0,13 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,96
Sharpe Ratio 0,60
max. Gewinn 23,57 %
max. Verlust -19,01 %

Volatilität

1 Jahr 8,86 %
3 Jahre 12,02 %
5 Jahre 10,30 %
10 Jahre 9,99 %
Seit Auflage 9,54 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • DWS Vermögensmandat-Dynamik
  • EUR Aggressive Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Informationstechnologie 12,90 %
Finanzsektor 5,20 %
Industrie 4,80 %
Kommunikationsdienstleist. 4,60 %
Dauerhafte Konsumgüter 4,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 45,10 %
Fonds 38,60 %
Weitere Anteile 5,70 %
Renten 5,20 %
Geldmarkt 4,40 %

Top Länder

USA 33,80 %
Irland 26,40 %
Luxemburg 20,60 %
Frankreich 3,80 %
Israel 3,00 %
Deutschland 2,70 %
Großbritannien 2,60 %
Niederlande 1,80 %
Australien 0,80 %
Hongkong ADR 0,70 %

Top Holdings

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C 5,30 %
Allianz GIF - China A-Shares IT (USD) 5,20 %
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C 5,00 %
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 4,60 %
Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Advisory 4,40 %
JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A (acc) - USD 4,40 %
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C 3,90 %
Apple 3,30 %
Microsoft 3,00 %
T. Rowe Price Funds SICAV - Japanese Equity Fund Q10 EUR acc 3,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Website www.dws.de
Auflagedatum 01. Oktober 2007
Fondsmanager Hartwig Kos/Gerrit Rohleder (seit 01.04.2019)
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0309483781
Verwaltungsgebühr
Lfd. Kosten lt. KIID (12. Feb. 2021) 2,11 %
Kurs (27. Juli 2021) 156,31 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.010,64 EUR
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.