Stabilitas - Pacific Gold and Metals

LU0290140358
Themenfonds
Asien
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
25,11 % 27,13 % 5,69 % 7
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Aktien von Gesellschaften, deren Gegenstand die Exploration, Förderung und Verarbeitung von Gold und anderen Edelmetallen darstellt. Einen weiteren Schwerpunkt bilden Aktien von Unternehmen, die in der Exploration, Förderung und Verarbeitung von Basismetallen oder anderen Rohstoffen, wie z.B. Öl, Gas, Eisenerz oder Schwermetalle sowie als Zulieferunternehmen für die Minenindustrie tätig sind. Fokussiert wird auf Anlagen in der Goldförderregion Australien. Angelegt wird aber auch in anderen klassischen Goldförderländern, wie z.B. Südafrika, USA, Kanada.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 25,11 % 36,01 % -10,90 %
1 Jahr 38,53 % 52,96 % -14,42 %
3 Jahre p.a. 27,13 % 17,55 % 9,58 %
5 Jahre p.a. 26,22 % 19,38 % 6,84 %
10 Jahre p.a. 4,23 % -1,11 % 5,34 %
seit Auflage p.a. 5,69 % 2,38 % 3,31 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,20
Beta 0,48
Sharpe Ratio 0,97
max. Gewinn 73,21 %
max. Verlust -22,97 %

Volatilität

1 Jahr 40,59 %
3 Jahre 27,72 %
5 Jahre 28,60 %
10 Jahre 31,16 %
Seit Auflage 31,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Sector Equity Precious Metals
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Investmentstruktur

Stand: 29.11.2013

Top Sektoren

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 99,18 %
Energie 0,00 %

Top Anlageklassen

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 99,18 %
Kasse 0,82 %
Energie 0,00 %

Top Länder

Australien 77,42 %
Kanada 15,77 %
Südafrika 2,81 %
Kaimaninseln 2,45 %
USA 0,72 %

Top Holdings

Rand Mining N.L. 9,57 %
Evolution Mining Ltd. 8,53 %
Saracen Mineral Holdings Ltd. 7,97 %
Silver Lake Resources Ltd. 6,84 %
Kingsgate Consolidated NL 6,38 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A.
Website www.wallberg.eu
Auflagedatum 10. April 2007
Fondsmanager Nicht offengelegt
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Nein
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0290140358
Verwaltungsgebühr 2,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (31. Dez. 2020) 2,20 %
Kurs (23. Okt. 2020) 213,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 160,56 EUR
KIID SRRI 7
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