INVESCO Sustainable Global Structured Equity

LU0267984937
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
14,83 % 6,39 % 3,99 % 4
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 14,83 % 18,58 % -3,76 %
1 Jahr 15,95 % 19,36 % -3,41 %
3 Jahre p.a. 6,39 % 6,61 % -0,22 %
5 Jahre p.a. 6,67 % 8,93 % -2,26 %
10 Jahre p.a. 5,98 % 8,73 % -2,75 %
seit Auflage p.a. 3,99 % 6,40 % -2,40 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,62
Sharpe Ratio 0,28
max. Gewinn 22,12 %
max. Verlust -12,05 %

Volatilität

1 Jahr 9,34 %
3 Jahre 12,82 %
5 Jahre 14,60 %
10 Jahre 12,53 %
Seit Auflage 13,51 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • INVESCO Sustainable Global Structured Equity
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 18,70 %
Finanzinstitute 17,10 %
Gesundheitswesen 15,80 %
Basiskonsumgüter 11,80 %
Industrie 10,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 96,60 %
Kasse 3,40 %

Top Länder

USA 65,50 %
Weitere Anteile 10,00 %
Japan 9,30 %
Kanada 5,10 %
Deutschland 2,70 %
Schweiz 2,30 %
Vereinigtes Königreich 2,10 %
Frankreich 1,60 %
Niederlande 1,40 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 2,20 %
Apple Inc. 2,10 %
Nvidia 2,00 %
Motorola Solutions Inc 1,60 %
Colgate-Palmolive 1,50 %
Novartis AG 1,40 %
Progressive Corp Ohio 1,30 %
Canadian Imperial Bank of Comm 1,20 %
Consolidated Edison 1,20 %
AT&T 1,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Website www.de.invesco.com/
Auflagedatum 11. Dezember 2006
Fondsmanager Manuela von Ditfurth & Georg Elsässer
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0267984937
Lfd. Kosten lt. KID (15. Nov. 2024) 1,30 %
Kurs (20. Dez. 2024) 71,85 USD
Fondsvolumen (Mio.) 321,28 USD
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.