INVESCO Sustainable Global Structured Equity

LU0267984937
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
17,45 % 7,09 % 4,14 % 4
Stand: 20.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 17,45 % 18,01 % -0,56 %
1 Jahr 23,99 % 23,58 % 0,41 %
3 Jahre p.a. 7,09 % 5,11 % 1,98 %
5 Jahre p.a. 7,44 % 9,46 % -2,02 %
10 Jahre p.a. 6,28 % 8,81 % -2,54 %
seit Auflage p.a. 4,14 % 6,40 % -2,26 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,62
Sharpe Ratio 0,38
max. Gewinn 22,12 %
max. Verlust -12,05 %

Volatilität

1 Jahr 9,02 %
3 Jahre 12,86 %
5 Jahre 14,55 %
10 Jahre 12,54 %
Seit Auflage 13,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • INVESCO Sustainable Global Structured Equity
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 18,20 %
Finanzinstitute 16,70 %
Gesundheitswesen 16,10 %
Basiskonsumgüter 10,90 %
Kommunikationsdienste 9,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 94,70 %
Kasse 5,30 %

Top Länder

USA 63,30 %
Weitere Anteile 11,70 %
Japan 10,20 %
Kanada 4,50 %
Deutschland 3,10 %
Schweiz 2,80 %
Vereinigtes Königreich 1,60 %
Frankreich 1,60 %
Niederlande 1,20 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 2,30 %
Apple Inc. 2,00 %
Nvidia 1,80 %
Novartis 1,70 %
Motorola Solutions Inc 1,60 %
Softbank 1,50 %
Johnson & Johnson 1,30 %
Canadian Imperial Bank of Comm 1,30 %
Progressive 1,20 %
McKesson Corp 1,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Website www.de.invesco.com/
Auflagedatum 11. Dezember 2006
Fondsmanager Manuela von Ditfurth & Georg Elsässer
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0267984937
Lfd. Kosten lt. KID (15. Nov. 2024) 1,30 %
Kurs (20. Nov. 2024) 73,49 USD
Fondsvolumen (Mio.) 325,95 USD
KID SRI 4
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