Fidelity European Larger Companies

LU0251129549
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-8,07 % 2,49 % 4,01 % 6
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -8,07 % -17,09 % 9,02 %
1 Jahr -0,90 % -14,11 % 13,21 %
3 Jahre p.a. 2,49 % 3,98 % -1,49 %
5 Jahre p.a. 1,99 % 2,38 % -0,40 %
10 Jahre p.a. 7,41 % 5,68 % 1,73 %
seit Auflage p.a. 4,01 % 2,76 % 1,25 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,93
Sharpe Ratio 0,13
max. Gewinn 17,41 %
max. Verlust -24,95 %

Volatilität

1 Jahr 15,28 %
3 Jahre 20,23 %
5 Jahre 17,35 %
10 Jahre 16,64 %
Seit Auflage 18,66 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Larger Companies
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.03.2022

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 20,40 %
Gesundheitswesen 17,10 %
Finanzwesen 14,70 %
Informationstechnologie 10,60 %
Konsumgüter 9,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,10 %
Kasse 1,90 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 34,90 %
Frankreich 19,40 %
Niederlande 14,60 %
Deutschland 14,30 %
Schweiz 6,00 %
Spanien 4,00 %
Schweden 3,30 %
Weitere Anteile 2,00 %
Irland 1,00 %
USA 0,50 %

Top Holdings

Sanofi 5,10 %
Roche Holdings AG 4,80 %
Shell plc 4,70 %
British American Tobacco 3,80 %
Vonovia SE 3,70 %
Publicis Groupe SA 3,60 %
Capgemini 3,30 %
Bayer AG 3,10 %
Reckitt Benckiser 3,00 %
SAP SE 3,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Matthew Siddle
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251129549
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2022) 1,91 %
Kurs (17. Mai 2022) 18,67 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 392,13 EUR
KIID SRRI 6
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