Fidelity European Larger Companies
LU0251129549
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -20,29 % | -31,92 % | 11,63 % |
| 1 Jahr | -16,03 % | -28,85 % | 12,83 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,01 % | -2,90 % | 0,89 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,28 % | -2,70 % | 2,42 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,76 % | 2,50 % | 2,26 % |
| seit Auflage p.a. | 3,01 % | 1,46 % | 1,55 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,01 |
| Beta | 0,88 |
| Sharpe Ratio | -0,06 |
| max. Gewinn | 17,41 % |
| max. Verlust | -24,95 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 16,93 % |
| 3 Jahre | 20,57 % |
| 5 Jahre | 17,74 % |
| 10 Jahre | 16,70 % |
| Seit Auflage | 18,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Fidelity European Larger Companies
- Europe Large-Cap Blend Equity
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.08.2022
Top Sektoren
| zyklische Konsumgüter | 24,00 % | |
| Finanzwesen | 13,90 % | |
| Gesundheitswesen | 13,70 % | |
| Informationstechnologie | 11,70 % | |
| Konsumgüter | 9,00 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 95,50 % | |
| Kasse | 4,50 % |
Top Länder
| Vereinigtes Königreich | 37,30 % | |
| Frankreich | 15,40 % | |
| Deutschland | 14,70 % | |
| Niederlande | 12,10 % | |
| Schweiz | 6,60 % |
＋
| Weitere Anteile | 4,50 % | |
| Spanien | 3,90 % | |
| Schweden | 3,90 % | |
| Irland | 1,10 % | |
| USA | 0,50 % |
Top Holdings
| Roche Holdings AG | 5,40 % | |
| SAP SE | 5,00 % | |
| British American Tobacco | 4,30 % | |
| Shell plc | 4,10 % | |
| Unilever PLC | 4,10 % |
＋
| Reckitt Benckiser | 3,50 % | |
| Sanofi | 3,40 % | |
| Publicis Groupe SA | 3,40 % | |
| Barclays PLC | 3,30 % | |
| Associated British Foods | 3,20 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 03. Juli 2006 |
| Fondsmanager | Matthew Siddle |
| ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0251129549 |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2022) | 1,91 % |
| Kurs (29. Sep. 2022) | 16,19 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 346,41 EUR |
| KIID SRRI | 6 |
Fondsdokumente
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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