Fidelity European Larger Companies

LU0251129549
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-20,29 % -2,01 % 3,01 % 6
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -20,29 % -31,92 % 11,63 %
1 Jahr -16,03 % -28,85 % 12,83 %
3 Jahre p.a. -2,01 % -2,90 % 0,89 %
5 Jahre p.a. -0,28 % -2,70 % 2,42 %
10 Jahre p.a. 4,76 % 2,50 % 2,26 %
seit Auflage p.a. 3,01 % 1,46 % 1,55 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 0,88
Sharpe Ratio -0,06
max. Gewinn 17,41 %
max. Verlust -24,95 %

Volatilität

1 Jahr 16,93 %
3 Jahre 20,57 %
5 Jahre 17,74 %
10 Jahre 16,70 %
Seit Auflage 18,62 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Larger Companies
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 24,00 %
Finanzwesen 13,90 %
Gesundheitswesen 13,70 %
Informationstechnologie 11,70 %
Konsumgüter 9,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 95,50 %
Kasse 4,50 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 37,30 %
Frankreich 15,40 %
Deutschland 14,70 %
Niederlande 12,10 %
Schweiz 6,60 %
Weitere Anteile 4,50 %
Spanien 3,90 %
Schweden 3,90 %
Irland 1,10 %
USA 0,50 %

Top Holdings

Roche Holdings AG 5,40 %
SAP SE 5,00 %
British American Tobacco 4,30 %
Shell plc 4,10 %
Unilever PLC 4,10 %
Reckitt Benckiser 3,50 %
Sanofi 3,40 %
Publicis Groupe SA 3,40 %
Barclays PLC 3,30 %
Associated British Foods 3,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Matthew Siddle
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251129549
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2022) 1,91 %
Kurs (29. Sep. 2022) 16,19 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 346,41 EUR
KIID SRRI 6
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