Fidelity European Larger Companies

LU0251129549
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
4,49 % 4,82 % 4,25 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 4,49 % 4,62 % -0,13 %
1 Jahr 14,62 % 16,18 % -1,56 %
3 Jahre p.a. 4,82 % 3,79 % 1,03 %
5 Jahre p.a. 4,25 % 6,69 % -2,43 %
10 Jahre p.a. 5,23 % 3,46 % 1,77 %
seit Auflage p.a. 4,25 % 3,60 % 0,65 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 0,65
Sharpe Ratio 0,26
max. Gewinn 15,28 %
max. Verlust -11,07 %

Volatilität

1 Jahr 9,64 %
3 Jahre 13,52 %
5 Jahre 17,52 %
10 Jahre 16,70 %
Seit Auflage 18,11 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Larger Companies
  • Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 22,90 %
Finanzwesen 20,30 %
Gesundheitswesen 11,80 %
Informationstechnologie 11,20 %
Konsumgüter 9,90 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 42,00 %
Frankreich 16,00 %
Niederlande 11,50 %
Deutschland 9,90 %
Spanien 4,80 %
Schweiz 4,20 %
Schweden 4,10 %
Italien 2,30 %
Österreich 2,10 %
USA 1,00 %

Top Holdings

Roche Holdings AG 4,20 %
Industria De Diseno Textil 4,00 %
National Grid PLC 4,00 %
Unilever PLC 4,00 %
SAP SE 3,90 %
Koninklijke Ahold 3,60 %
Sanofi 3,50 %
Reckitt Benckiser 3,40 %
Ericsson 3,40 %
Associated British Foods 3,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Matthew Siddle, Helen Powell
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251129549
Lfd. Kosten lt. KID (02. Feb. 2024) 1,92 %
Kurs (27. März 2024) 20,93 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 235,10 EUR
KID SRI 4
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