Fidelity European Larger Companies
LU0251129549
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ |
5 Jahre | ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.Risikoprofil (SRRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | -8,07 % | -17,09 % | 9,02 % |
1 Jahr | -0,90 % | -14,11 % | 13,21 % |
3 Jahre p.a. | 2,49 % | 3,98 % | -1,49 % |
5 Jahre p.a. | 1,99 % | 2,38 % | -0,40 % |
10 Jahre p.a. | 7,41 % | 5,68 % | 1,73 % |
seit Auflage p.a. | 4,01 % | 2,76 % | 1,25 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | -0,01 |
Beta | 0,93 |
Sharpe Ratio | 0,13 |
max. Gewinn | 17,41 % |
max. Verlust | -24,95 % |
Volatilität
1 Jahr | 15,28 % |
3 Jahre | 20,23 % |
5 Jahre | 17,35 % |
10 Jahre | 16,64 % |
Seit Auflage | 18,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Fidelity European Larger Companies
- Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur
Stand: 31.03.2022
Top Sektoren
zyklische Konsumgüter | 20,40 % | |
Gesundheitswesen | 17,10 % | |
Finanzwesen | 14,70 % | |
Informationstechnologie | 10,60 % | |
Konsumgüter | 9,00 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 98,10 % | |
Kasse | 1,90 % |
Top Länder
Vereinigtes Königreich | 34,90 % | |
Frankreich | 19,40 % | |
Niederlande | 14,60 % | |
Deutschland | 14,30 % | |
Schweiz | 6,00 % |
+
Spanien | 4,00 % | |
Schweden | 3,30 % | |
Weitere Anteile | 2,00 % | |
Irland | 1,00 % | |
USA | 0,50 % |
Top Holdings
Sanofi | 5,10 % | |
Roche Holdings AG | 4,80 % | |
Shell plc | 4,70 % | |
British American Tobacco | 3,80 % | |
Vonovia SE | 3,70 % |
+
Publicis Groupe SA | 3,60 % | |
Capgemini | 3,30 % | |
Bayer AG | 3,10 % | |
Reckitt Benckiser | 3,00 % | |
SAP SE | 3,00 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 03. Juli 2006 |
Fondsmanager | Matthew Siddle |
ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU0251129549 |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Feb. 2022) | 1,91 % |
Kurs (17. Mai 2022) | 18,67 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 392,13 EUR |
KIID SRRI | 6 |
Fondsdokumente
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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