Fidelity European Larger Companies

LU0251129549
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
13,48 % 3,80 % 4,57 % 4
Stand: 12.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 13,48 % 3,68 % 9,80 %
1 Jahr 21,36 % 15,82 % 5,53 %
3 Jahre p.a. 3,80 % -0,29 % 4,10 %
5 Jahre p.a. 4,67 % 5,13 % -0,47 %
10 Jahre p.a. 5,59 % 4,20 % 1,39 %
seit Auflage p.a. 4,57 % 3,42 % 1,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,13
max. Gewinn 19,63 %
max. Verlust -11,07 %

Volatilität

1 Jahr 9,98 %
3 Jahre 13,47 %
5 Jahre 17,38 %
10 Jahre 16,64 %
Seit Auflage 17,92 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Larger Companies
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 27,10 %
Industrie 21,30 %
zyklische Konsumgüter 12,90 %
Gesundheitswesen 8,50 %
Informationstechnologie 7,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 31,10 %
Frankreich 14,40 %
Deutschland 11,60 %
Spanien 8,30 %
Niederlande 8,20 %
Weitere Anteile 7,30 %
Schweiz 6,70 %
Finnland 6,00 %
USA 3,80 %
Italien 2,60 %

Top Holdings

3i Group 4,20 %
Allianz SE 4,20 %
Ferrovial International SE 4,20 %
Inditex 4,10 %
Unilever PLC 3,90 %
TotalEnergies SE 3,30 %
Koninklijke Ahold 3,20 %
SAP SE 3,10 %
RELX Plc 2,80 %
Sage Group Plc 2,60 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Matthew Siddle, Helen Powell
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251129549
Lfd. Kosten lt. KID (30. Juli 2024) 1,92 %
Kurs (12. Nov. 2024) 22,73 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 215,53 EUR
KID SRI 4
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.