Fidelity European Larger Companies

LU0251129549
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-16,72 % -2,12 % 3,10 % 6
Stand: 21.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Das Ziel dieses Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus Aktien größerer britischer und kontinentaleuropäischer Unternehmen. Der Fondsmanager sucht durch eine kontinuierlich bessere Wertentwicklung im Vergleich zum Markt den MSCI Europe Index zu übertreffen. In der Regel weicht der Fondsmanager bei der Über- und Untergewichtung um nicht mehr als 3% bei Unternehmen und 5% bei Branchen vom Vergleichsindex ab.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -16,72 % -4,03 % -12,69 %
1 Jahr -10,62 % 2,06 % -12,68 %
3 Jahre p.a. -2,12 % -0,26 % -1,87 %
5 Jahre p.a. 1,15 % 2,86 % -1,72 %
10 Jahre p.a. 6,19 % 3,58 % 2,61 %
seit Auflage p.a. 3,10 % 2,61 % 0,50 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,99
Sharpe Ratio -0,09
max. Gewinn 18,30 %
max. Verlust -24,95 %

Volatilität

1 Jahr 27,80 %
3 Jahre 19,10 %
5 Jahre 18,11 %
10 Jahre 17,21 %
Seit Auflage 18,98 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Larger Companies
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 21,30 %
Gesundheitswesen 18,70 %
Finanzwesen 13,50 %
Industrie 12,50 %
Informationstechnologie 9,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top Länder

Großbritannien 24,60 %
Frankreich 17,60 %
Niederlande 17,60 %
Deutschland 17,00 %
Schweiz 8,30 %
Schweden 4,20 %
Spanien 3,30 %
Norwegen 3,10 %
Dänemark 1,00 %
Irland 0,40 %

Top Holdings

SAP SE 5,60 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,10 %
Wolters Kluwer 4,00 %
Unilever N.V. 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Medical Care 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
Legal&General Group 2,80 %
Siemens AG 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Matthew Siddle
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251129549
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (08. Mai 2020) 1,90 %
Kurs (21. Okt. 2020) 15,49 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 781,54 EUR
KIID SRRI 6
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