Fidelity European Larger Companies
LU0251129549
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 14,43 % | -0,75 % | 15,18 % |
| 1 Jahr | 14,37 % | 0,15 % | 14,22 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,53 % | 0,07 % | 5,46 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,20 % | 3,53 % | 0,67 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,47 % | 3,73 % | 1,74 % |
| seit Auflage p.a. | 4,59 % | 3,16 % | 1,43 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,04 |
| Beta | 0,64 |
| Sharpe Ratio | 0,21 |
| max. Gewinn | 19,63 % |
| max. Verlust | -11,07 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,04 % |
| 3 Jahre | 13,26 % |
| 5 Jahre | 17,35 % |
| 10 Jahre | 16,55 % |
| Seit Auflage | 17,88 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- Europe Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| Finanzwesen | 26,60 % | |
| Industrie | 21,20 % | |
| zyklische Konsumgüter | 12,60 % | |
| Konsumgüter | 8,30 % | |
| Gesundheitswesen | 7,90 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,80 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Top Länder
| Vereinigtes Königreich | 32,00 % | |
| Frankreich | 13,30 % | |
| Deutschland | 11,50 % | |
| Spanien | 8,30 % | |
| Niederlande | 8,30 % |
＋
| Weitere Anteile | 7,20 % | |
| Schweiz | 6,60 % | |
| Finnland | 5,70 % | |
| USA | 4,30 % | |
| Italien | 2,80 % |
Top Holdings
| Allianz SE | 4,20 % | |
| Inditex | 4,20 % | |
| Ferrovial International SE | 4,10 % | |
| 3i Group | 4,00 % | |
| Unilever PLC | 3,80 % |
＋
| TotalEnergies SE | 3,70 % | |
| Koninklijke Ahold | 3,10 % | |
| SAP SE | 2,90 % | |
| RELX Plc | 2,90 % | |
| Smurfit Westrock Ltd. | 2,70 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 03. Juli 2006 |
| Fondsmanager | Matthew Siddle, Helen Powell |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0251129549 |
| Lfd. Kosten lt. KID (30. Juli 2024) | 1,92 % |
| Kurs (20. Dez. 2024) | 22,92 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 203,75 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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