Fidelity America A

LU0251127410
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-16,70 % -2,74 % 5,94 % 6
Stand: 28.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist über Branchen hinweg breit gestreut, und der Fondsmanager ist bestrebt, durch Titelauswahl zusätzlichen Wert zu erzielen. Die Branchengewichtung kann vom Index abweichen, allerdings nur selten um mehr als 7%. Ist der Fondsmanager von den Aussichten bestimmter Titel stark überzeugt, kann er einen relativ hohen Bestand dieser Werte im Portfolio halten.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -16,70 % -11,36 % -5,33 %
1 Jahr -15,78 % -6,45 % -9,32 %
3 Jahre p.a. -2,74 % 1,17 % -3,91 %
5 Jahre p.a. 0,22 % 4,90 % -4,68 %
10 Jahre p.a. 9,45 % 7,72 % 1,73 %
seit Auflage p.a. 5,94 % 5,23 % 0,71 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 0,74
Sharpe Ratio -0,13
max. Gewinn 15,69 %
max. Verlust -22,97 %

Volatilität

1 Jahr 24,99 %
3 Jahre 18,67 %
5 Jahre 17,29 %
10 Jahre 16,34 %
Seit Auflage 18,41 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity America A
  • US Large-Cap Value Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2020

Top Sektoren

Finanzwesen 24,30 %
Informationstechnologie 20,30 %
Gesundheitswesen 18,20 %
Kommunikationsdienstleist. 11,60 %
Konsumgüter 6,90 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,90 %
Kasse 0,10 %

Top Länder

USA 87,30 %
Kanada 3,70 %
Israel 2,50 %
Niederlande 2,40 %
Großbritannien 2,10 %
Schweden 1,80 %

Top Holdings

Berkshire Hathaway B 6,80 %
Oracle 5,20 %
WILLIS TOWERS WATSON PLC 4,40 %
T-Mobile US 3,50 %
AmerisourceBergen Corp. 3,40 %
McKesson Corp 3,30 %
LIBERTY GLOBAL PLC 3,10 %
Wells Fargo 3,00 %
Morgan Stanley 3,00 %
Dollar Tree Stores 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Angel Agudo, Ashish Bhardwaj
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251127410
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Mai 2020) 1,88 %
Kurs (28. Okt. 2020) 22,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.058,35 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.