Fidelity America A

LU0251127410
Aktienfonds
Nordamerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
9,16 % 10,93 % 8,33 % 4
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 9,16 % 7,11 % 2,06 %
1 Jahr 23,62 % 21,98 % 1,64 %
3 Jahre p.a. 10,93 % 7,28 % 3,65 %
5 Jahre p.a. 9,22 % 9,63 % -0,42 %
10 Jahre p.a. 10,32 % 7,95 % 2,37 %
seit Auflage p.a. 8,33 % 6,99 % 1,34 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,65
Sharpe Ratio 0,70
max. Gewinn 14,90 %
max. Verlust -8,60 %

Volatilität

1 Jahr 9,51 %
3 Jahre 13,69 %
5 Jahre 16,81 %
10 Jahre 16,37 %
Seit Auflage 17,67 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity America A
  • US Large-Cap Value Equity
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Industrie 19,00 %
Gesundheitswesen 16,70 %
Finanzwesen 12,20 %
zyklische Konsumgüter 12,00 %
Kommunikationsdienstleist. 11,60 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,20 %
Kasse 0,80 %

Top Länder

USA 94,40 %
Niederlande 2,80 %
Kanada 2,00 %
Weitere Anteile 0,80 %

Top Holdings

McKesson Corp 4,30 %
Wells Fargo 4,20 %
Alphabet Inc 4,10 %
Salesforce.com 3,90 %
Union Pacific 3,80 %
Berkshire Hathaway B 3,80 %
Elevance Health Inc 3,70 %
Norfolk Southern 3,60 %
Baker Hughes 3,50 %
Fedex 3,50 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 03. Juli 2006
Fondsmanager Rosanna Burcheri, Ashish Bhardwaj
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0251127410
Lfd. Kosten lt. KID (02. Feb. 2024) 1,89 %
Kurs (27. März 2024) 41,34 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.666,42 EUR
KID SRI 4
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