UniCommodities

LU0249045476
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-3,36 % 8,26 % -2,94 % 6
Stand: 27.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

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ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in Derivate und verzinsliche Wertpapiere angelegt. Es ist beabsichtigt, indirekt die Entwicklungen an den internationalen Rohstoff- und Warenterminmärkten zu nutzen. Dies wird ermöglicht, indem das Fondsvermögen in Anlageinstrumente investiert wird, die an der Wertentwicklung eines oder mehrerer Rohstoff-Indizes teilnehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Derzeit wird eine ausgewogene Investition in die Bereiche Energie, Industrie- und Edelmetalle angestrebt.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -3,36 %
1 Jahr 1,90 %
3 Jahre p.a. 8,26 %
5 Jahre p.a. 5,50 %
10 Jahre p.a. -1,93 %
seit Auflage p.a. -2,94 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio 0,38
max. Gewinn 31,74 %
max. Verlust -23,37 %

Volatilität

1 Jahr 27,09 %
3 Jahre 22,63 %
5 Jahre 19,57 %
10 Jahre 16,95 %
Seit Auflage 18,55 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Rentenorientierte Anlagen 78,01 %
Liquidität 25,32 %
Aktienorientierte Anlagen -0,07 %
Rohstoffe -3,25 %

Top Länder

Vereinigte Staaten 12,69 %
Schweiz 10,15 %
Niederlande 7,38 %
Belgien 6,36 %
Vereinigtes Königreich 5,40 %
Frankreich 5,31 %
Deutschland 4,51 %
Japan 4,09 %
Australien 3,21 %
Kanada 2,58 %

Top Holdings

0.875 % National Australia Bank Ltd. EMTN Reg.S. Pfe. v.15(2022) 2,45 %
2.250 % Belgien Reg.S. v.13(2023) 2,31 %
0.000 % Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] v.22(2022) 2,30 %
0.250 % Euroclear Bank S.A./NV EMTN Reg.S. v.18(2022) 2,03 %
0.000 % Siemens Financieringsmaatschappij NV EMTN Reg.S. v.20(2023) 1,83 %
0.375 % International Business Machines Corporation v.19(2023) 1,73 %
0.415 % Stedin Holding NV EMTN Reg.S. FRN v.17(2022) 1,64 %
4.125 % Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale EMTN Reg.S. v.11(2023) 1,56 %
1.750 % UBS Group AG Reg.S. v.15(2022) 1,53 %
0.273 % Credit Agricole S.A. [London Branch] EMTN Reg.S. FRN v.18(2023) 1,53 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 25. April 2006
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0249045476
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,40 %
Kurs (27. Sep. 2022) 55,16 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 537,19 EUR
KIID SRRI 6
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