Swisscanto PF Sustainable Balanced
LU0208341536
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,72 % | 2,16 % | 0,56 % |
| 1 Jahr | 8,76 % | 7,78 % | 0,98 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,04 % | 0,07 % | -0,11 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,88 % | 2,11 % | 1,77 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,46 % | 2,64 % | 1,83 % |
| seit Auflage p.a. | 4,10 % | 2,53 % | 1,57 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,26 |
| Sharpe Ratio | -0,18 |
| max. Gewinn | 12,81 % |
| max. Verlust | -9,19 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 6,17 % |
| 3 Jahre | 7,69 % |
| 5 Jahre | 8,41 % |
| 10 Jahre | 7,70 % |
| Seit Auflage | 7,79 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Anlageklassen
| Aktien Nordamerika | 33,20 % | |
| Anleihen Europa | 26,30 % | |
| Renten Nordamerika | 16,30 % | |
| Aktien Emerging Markets | 10,80 % | |
| Aktien Europa | 8,90 % |
Top Holdings
| Microsoft Corp. | 2,57 % | |
| Nvidia Corp. | 2,19 % | |
| KFW | 1,74 % | |
| IBRD | 1,55 % | |
| EIB | 1,49 % |
＋
| Apple Inc. | 1,30 % | |
| Alphabet Inc | 1,25 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,09 % | |
| Linde PLC | 1,01 % | |
| European Union | 0,98 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Website | www.swisscanto.com |
| Auflagedatum | 07. März 2005 |
| Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0208341536 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Jan. 2024) | 1,51 % |
| Kurs (25. Apr. 2024) | 161,86 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.355,27 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Swisscanto PF Sustainable Balanced verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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