Swisscanto PF Sustainable Balanced

LU0208341536
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 1,02 % | 2,15 % | -1,13 % |
1 Jahr | 4,49 % | 6,08 % | -1,59 % |
3 Jahre p.a. | 3,74 % | 3,89 % | -0,14 % |
5 Jahre p.a. | 4,06 % | 3,48 % | 0,59 % |
10 Jahre p.a. | 4,12 % | 2,43 % | 1,69 % |
seit Auflage p.a. | 4,28 % | 2,76 % | 1,52 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,27 |
Sharpe Ratio | 0,12 |
max. Gewinn | 12,81 % |
max. Verlust | -8,35 % |
Volatilität
1 Jahr | 7,95 % |
3 Jahre | 7,57 % |
5 Jahre | 7,68 % |
10 Jahre | 7,83 % |
Seit Auflage | 7,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 30.06.2025
Top Anlageklassen
Aktien Nordamerika | 31,10 % | |
Anleihen Europa | 22,60 % | |
Renten Nordamerika | 15,50 % | |
Aktien Emerging Markets | 13,70 % | |
Aktien Europa | 7,70 % |
Top Holdings
Nvidia Corp. | 2,58 % | |
Microsoft Corp. | 2,37 % | |
IBRD | 1,79 % | |
Amazon.com Inc. | 1,46 % | |
Alphabet Inc A | 1,35 % |
+
EUROPEAN INVESTMENT BANK | 1,20 % | |
Apple Inc. | 1,18 % | |
Citigroup Inc | 1,11 % | |
Broadcom Inc. | 1,11 % | |
KFW | 1,05 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
Website | www.swisscanto.com |
Auflagedatum | 07. März 2005 |
Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren |
ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU0208341536 |
Lfd. Kosten lt. KID (17. März 2025) | 1,50 % |
Kurs (13. Aug. 2025) | 176,90 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 2.459,00 EUR |
KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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