Swisscanto PF Sustainable Balanced

LU0208341536
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,02 % 0,60 % 4,37 % 3
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Das hauptsächliche Anlageziel besteht in der Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Hierzu legt der Fonds seine Mittel weltweit sowohl in Aktien (maximal 60%, mindestens 40%) als auch in Obligationen und Geldmarktinstrumenten an. Es werden ausschließlich Unternehmen und Schuldner berücksichtigt, welche den Grundsätzen von ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit Folge leisten.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,02 % 8,21 % 2,81 %
1 Jahr 11,42 % 8,63 % 2,79 %
3 Jahre p.a. 0,60 % 0,80 % -0,20 %
5 Jahre p.a. 4,47 % 2,53 % 1,95 %
10 Jahre p.a. 4,56 % 2,78 % 1,78 %
seit Auflage p.a. 4,37 % 2,74 % 1,63 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,30
Sharpe Ratio -0,20
max. Gewinn 12,81 %
max. Verlust -9,19 %

Volatilität

1 Jahr 6,76 %
3 Jahre 8,02 %
5 Jahre 8,59 %
10 Jahre 7,77 %
Seit Auflage 7,77 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Swisscanto PF Sustainable Balanced
  • EUR Moderate Allocation - Global
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Anlageklassen

Aktien Nordamerika 30,50 %
Anleihen Europa 26,10 %
Renten Nordamerika 16,60 %
Aktien Emerging Markets 14,20 %
Aktien Europa 7,30 %

Top Holdings

Nvidia 2,40 %
Microsoft Corp. 1,91 %
Apple Inc. 1,87 %
IBRD 1,86 %
Amazon.com 1,45 %
KFW 1,45 %
Alphabet Inc A 1,44 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,33 %
Citigroup Inc 1,18 %
Broadcom Inc. 1,00 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Website www.swisscanto.com
Auflagedatum 07. März 2005
Fondsmanager Dr. Gerhard Wagner, Reto Niggli, Regula Schaub-Atukeren
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0208341536
Lfd. Kosten lt. KID (20. Sept. 2024) 1,61 %
Kurs (19. Dez. 2024) 174,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 2.456,54 EUR
KID SRI 3
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Swisscanto PF Sustainable Balanced verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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