Swisscanto Equity Fund Sustainable
LU0161535835
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsmanagement investiert ausschliesslich in Aktien. Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung ökologischer Kriterien langfristig ein durchschnittliches Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds enthält ausschliesslich Aktien von Firmen, die im Branchenvergleich zu den Umweltleadern gehören. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ein fortschrittliches Umwelt- und Sozialmanagement und stetig verminderte Umweltbelastung in der Produktion und bei den Produkten aus. Die Erzielung einer marktüblichen Rendite steht neben der Sicherheit an erster Stelle.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 24,61 % | 19,27 % | 5,34 % |
| 1 Jahr | 24,79 % | 19,67 % | 5,12 % |
| 3 Jahre p.a. | 6,17 % | 6,34 % | -0,17 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,21 % | 9,19 % | 4,02 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,22 % | 8,79 % | 2,43 % |
| seit Auflage p.a. | 8,50 % | 7,81 % | 0,69 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 1,39 |
| Sharpe Ratio | 0,24 |
| max. Gewinn | 24,17 % |
| max. Verlust | -13,81 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 13,74 % |
| 3 Jahre | 16,05 % |
| 5 Jahre | 18,95 % |
| 10 Jahre | 16,94 % |
| Seit Auflage | 16,17 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Swisscanto Equity Fund Sustainable
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Investmentstruktur
Stand: 31.10.2024
Top Sektoren
| IT | 28,71 % | |
| Finanzen | 16,69 % | |
| Industrie | 15,25 % | |
| Gesundheitswesen | 13,86 % | |
| Verbrauchsgüter | 7,91 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 99,49 % | |
| Kasse | 0,51 % |
Top Länder
| USA | 71,22 % | |
| Japan | 4,52 % | |
| Deutschland | 4,17 % | |
| Vereinigtes Königreich | 3,96 % | |
| Niederlande | 3,04 % |
＋
| Kanada | 2,81 % | |
| Singapur | 1,51 % | |
| Irland | 1,37 % | |
| Italien | 1,23 % | |
| Schweiz | 1,09 % |
Top Holdings
| Nvidia | 6,37 % | |
| Microsoft Corp. | 5,25 % | |
| Applica Inc | 4,99 % | |
| Amazon.com | 3,88 % | |
| Alphabet Inc A | 3,86 % |
＋
| Broadcom Inc. | 2,64 % | |
| Linde PLC | 1,82 % | |
| Unitedhealth Group, Inc. | 1,79 % | |
| T-Mobile US | 1,74 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,73 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg |
| Website | www.swisscanto.com |
| Auflagedatum | 23. Mai 2003 |
| Fondsmanager | Dr. Gerhard Wagner, Philipp Mettler |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0161535835 |
| Lfd. Kosten lt. KID (20. Sept. 2024) | 1,98 % |
| Kurs (19. Dez. 2024) | 325,85 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.108,71 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Das Österreichische Umweltzeichen für Finanzprodukte wurde vom Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus für den Swisscanto Equity Fund Sustainable verliehen, weil bei der Auswahl von Aktien/Anleihen neben wirtschaftlichen auch ökologische und soziale Kriterien beachtet werden. Das Umweltzeichen gewährleistet, dass diese Kriterien und deren Umsetzung geeignet sind, entsprechende Aktien/Anleihen auszuwählen. Dies wurde von unabhängiger Stelle geprüft. Die Auszeichnung mit dem Umweltzeichen stellt keine ökonomische Bewertung dar und lässt keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung des Finanzprodukts zu.
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