JPM US Technology

LU0159052710
Themenfonds
USA
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-32,77 % 14,35 % 16,79 % 7
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds tätigt Investitionen in Unternehmen des US-Technologiesektors, solche die damit verbunden sind und deren Zulieferbetriebe.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -32,77 % -37,50 % 4,73 %
1 Jahr -26,77 % -34,61 % 7,84 %
3 Jahre p.a. 14,35 % 5,07 % 9,28 %
5 Jahre p.a. 18,36 % 6,10 % 12,26 %
10 Jahre p.a. 17,74 % 10,22 % 7,52 %
seit Auflage p.a. 16,79 % 10,34 % 6,45 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,12
Beta 1,01
Sharpe Ratio 0,47
max. Gewinn 54,51 %
max. Verlust -25,50 %

Volatilität

1 Jahr 35,34 %
3 Jahre 31,60 %
5 Jahre 28,36 %
10 Jahre 24,80 %
Seit Auflage 24,36 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPM US Technology
  • Sector Equity Technology
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.07.2022

Top Sektoren

Capital Equipment 63,80 %
sonstige Branchen 17,00 %
Services 7,20 %
Consumer Goods 5,00 %
Weitere Anteile 4,10 %

Top Anlageklassen

Kasse -0,50 %

Top Länder

USA 88,80 %
Weitere Anteile 4,10 %
Luxemburg 3,70 %
Niederlande 2,90 %
Kanada 0,50 %

Top Holdings

Alphabet Inc 4,30 %
Tesla Motors Inc. 4,10 %
Advanced Mic. Dev 4,00 %
Microsoft 3,70 %
Salesforce.com 3,50 %
Apple Com 3,10 %
Lam Research 2,90 %
JPMorgan Liquidity Funds - JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2,90 %
Amazon.com 2,70 %
Enphase Energy Inc. 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 11. Juni 2010
Fondsmanager Gregory Luttrell, Greg Tuorto
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0159052710
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (20. Juli 2022) 1,71 %
Kurs (29. Sep. 2022) 557,36 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 4.568,46 EUR
KIID SRRI 7
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.