JPM US Technology

LU0159052710
Themenfonds
USA
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,68 % 5,65 % 18,23 % 5
Stand: 24.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Der Fonds tätigt Investitionen in Unternehmen des US-Technologiesektors, solche die damit verbunden sind und deren Zulieferbetriebe.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,68 % 7,72 % 0,96 %
1 Jahr 49,67 % 30,29 % 19,38 %
3 Jahre p.a. 5,65 % -1,79 % 7,45 %
5 Jahre p.a. 17,46 % 10,57 % 6,88 %
10 Jahre p.a. 21,81 % 11,74 % 10,07 %
seit Auflage p.a. 18,23 % 12,12 % 6,11 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,10
Beta 1,01
Sharpe Ratio 0,15
max. Gewinn 36,35 %
max. Verlust -25,50 %

Volatilität

1 Jahr 21,71 %
3 Jahre 28,53 %
5 Jahre 29,02 %
10 Jahre 25,85 %
Seit Auflage 24,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPM US Technology
  • Sector Equity Technology
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 63,60 %
sonstige Branchen 29,20 %
Consumer Goods 3,00 %
Financials 2,50 %
Services 1,70 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,50 %
Kasse -0,10 %

Top Länder

USA 91,30 %
Niederlande 3,40 %
Kanada 2,50 %
Taiwan 1,50 %
Luxemburg 1,10 %
Brasilien 0,70 %

Top Holdings

Facebook Inc. 6,00 %
Nvidia 5,70 %
Advanced Mic. Dev 3,90 %
Amazon.com 3,80 %
Netflix 3,50 %
SYNOPSYS 3,50 %
Salesforce.com 2,80 %
Alphabet Inc 2,80 %
Uber Technologies 2,70 %
Lam Research 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 11. Juni 2010
Fondsmanager Gregory Luttrell, Greg Tuorto
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0159052710
Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2023) 1,70 %
Kurs (24. Apr. 2024) 843,66 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 6.957,25 EUR
KID SRI 5
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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