Amundi Total Return

LU0149168907
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
0,07 % -0,78 % 2,32 % 3
Stand: 18.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 0,07 % 0,60 % -0,53 %
1 Jahr 2,78 % 4,89 % -2,11 %
3 Jahre p.a. -0,78 % -1,07 % 0,28 %
5 Jahre p.a. 1,49 % 0,58 % 0,91 %
10 Jahre p.a. 1,00 % 1,07 % -0,07 %
seit Auflage p.a. 2,32 % 1,92 % 0,40 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,01
Beta 1,37
Sharpe Ratio -0,41
max. Gewinn 9,09 %
max. Verlust -6,90 %

Volatilität

1 Jahr 4,87 %
3 Jahre 5,11 %
5 Jahre 4,55 %
10 Jahre 4,02 %
Seit Auflage 4,98 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Total Return
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 7,89 %
Gesundheitswesen 3,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter 3,04 %
Finanzwesen 2,91 %
Industrie 2,63 %

Top Anlageklassen

Geldmarkt 115,97 %
Renten 68,00 %
Aktien 16,68 %
Derivate 9,65 %
Fonds 5,80 %

Top Länder

USA 63,12 %
Vereinigtes Königreich 9,23 %
Supranational 9,11 %
Frankreich 6,26 %
Japan 5,83 %
Spanien 5,51 %
Italien 1,82 %
Niederlande 1,51 %
Belgien 0,93 %

Top Holdings

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) 4,70 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,54 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,67 %
ITALIAN REPUBLIC 5.75% (01/02/33) 1,37 %
FRANCE 0.75% (25/11/28) 1,35 %
Shell plc 0,35 %
Roche Holdings AG 0,35 %
Anheuser-Busch Inbev Nv 0,31 %
Novo Nordisk A/S- B 0,31 %
Microsoft 0,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 27. November 2002
Fondsmanager Ralph Ziefle, Thomas Kruse
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0149168907
Lfd. Kosten lt. KID (18. Jan. 2024) 1,21 %
Kurs (18. Apr. 2024) 45,29 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 155,68 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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