Amundi Total Return

LU0149168907
Anleihenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
5,82 % 0,29 % 2,51 % 3
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

9

von 10

Anlageziel

Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,82 % 5,48 % 0,33 %
1 Jahr 6,19 % 5,83 % 0,36 %
3 Jahre p.a. 0,29 % -0,04 % 0,32 %
5 Jahre p.a. 1,94 % 0,93 % 1,01 %
10 Jahre p.a. 1,21 % 1,21 % 0,00 %
seit Auflage p.a. 2,51 % 2,08 % 0,43 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,51
Sharpe Ratio -0,33
max. Gewinn 9,09 %
max. Verlust -6,90 %

Volatilität

1 Jahr 5,36 %
3 Jahre 5,70 %
5 Jahre 4,96 %
10 Jahre 4,23 %
Seit Auflage 5,00 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Amundi Total Return
  • EUR Cautious Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 13,41 %
Finanzwesen 5,84 %
Nicht-Basiskonsumgüter 5,43 %
Gesundheitswesen 5,15 %
Industrie 4,88 %

Top Anlageklassen

Geldmarkt 88,50 %
Renten 64,17 %
Aktien 14,45 %
Rohstoffe 8,07 %
Fonds 6,21 %

Top Länder

USA 44,14 %
Italien 16,94 %
Vereinigtes Königreich 12,32 %
Supranational 8,61 %
Spanien 5,20 %
Japan 4,48 %
Frankreich 4,14 %
Euroland 1,51 %
Weitere Anteile 1,35 %
Niederlande 1,31 %

Top Holdings

EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) 2,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) 1,72 %
FRANCE 0.75% (25/11/28) 1,36 %
4.125% US Treasury N/B 11/2032 1,29 %
Amazon.com 0,36 %
Apple Inc. 0,35 %
Microsoft Corp. 0,34 %
Bank of New York Mellon Corp. 0,32 %
Nvidia 0,29 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
Website www.amundi.de/
Auflagedatum 27. November 2002
Fondsmanager Ralph Ziefle, Thomas Kruse
ERGO Anleger-Typ Ertragsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0149168907
Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2024) 1,27 %
Kurs (19. Dez. 2024) 47,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 158,21 EUR
KID SRI 3

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

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