JPM US Growth
LU0119063898
Aktienfonds
USA
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus US-Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben.Risikoprofil (SRRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 12,88 % | 17,53 % | -4,64 % |
| 1 Jahr | 38,45 % | 41,29 % | -2,83 % |
| 3 Jahre p.a. | 26,30 % | 21,63 % | 4,67 % |
| 5 Jahre p.a. | 26,43 % | 20,82 % | 5,61 % |
| 10 Jahre p.a. | 17,36 % | 15,05 % | 2,30 % |
| seit Auflage p.a. | 5,97 % | 7,22 % | -1,25 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,08 |
| Beta | 0,85 |
| Sharpe Ratio | 1,11 |
| max. Gewinn | 62,65 % |
| max. Verlust | -19,07 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 21,67 % |
| 3 Jahre | 24,09 % |
| 5 Jahre | 20,32 % |
| 10 Jahre | 19,06 % |
| Seit Auflage | 20,13 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPM US Growth
- US Large-Cap Growth Equity
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 30.11.2020
Top Sektoren
| IT/Telekommunikation | 51,62 % | |
| Finanzen | 12,06 % | |
| Gesundheitswesen | 12,06 % | |
| Industrie | 8,52 % | |
| Konsumgüter | 8,51 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 96,23 % | |
| Fonds | 3,04 % | |
| Barmittel | 0,73 % |
Top Länder
| USA | 89,71 % | |
| Argentinien | 1,50 % | |
| Niederlande | 1,48 % | |
| China | 1,32 % | |
| Kanada | 1,24 % |
＋
| Schweden | 0,99 % | |
| Barmittel | 0,73 % |
Top Holdings
| APPLE INC | 7,47 % | |
| Microsoft Corp | 4,99 % | |
| Amazon.com Inc | 4,97 % | |
| Tesla Inc | 4,19 % | |
| PayPal Holdings Inc | 3,53 % |
＋
| Facebook Inc | 3,35 % | |
| JPM US Dollar Liq.X(Dis) | 3,04 % | |
| Snap Inc | 2,20 % | |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 2,05 % | |
| Seagen Inc. Reg.Shares | 1,90 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) SARL |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01. November 2000 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0119063898 |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Lfd. Kosten lt. KIID (30. Nov. 2019) | 1,81 % |
| Kurs (26. Juli 2021) | 33,12 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 1.844,73 USD |
| KIID SRRI | 6 |
Fondsdokumente
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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