JPM US Growth

LU0119063898
Aktienfonds
USA
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
26,14 % 10,03 % 6,38 % 5
Stand: 12.07.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Das Fondsmanagement investiert in US-amerikanische Wachstumsaktien, von denen erwartet wird, dass ihr Kurs im Laufe der Zeit auch deren Gewinne widerspiegeln wird.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 26,14 % 16,61 % 9,52 %
1 Jahr 36,58 % 26,00 % 10,58 %
3 Jahre p.a. 10,03 % 4,46 % 5,57 %
5 Jahre p.a. 18,62 % 13,32 % 5,30 %
10 Jahre p.a. 16,62 % 12,20 % 4,42 %
seit Auflage p.a. 6,38 % 6,79 % -0,41 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,77
Sharpe Ratio 0,42
max. Gewinn 35,06 %
max. Verlust -20,66 %

Volatilität

1 Jahr 16,83 %
3 Jahre 20,54 %
5 Jahre 22,71 %
10 Jahre 19,84 %
Seit Auflage 20,18 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPM US Growth
  • US Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 47,50 %
sonstige Branchen 27,90 %
Consumer Goods 11,90 %
Services 5,80 %
Weitere Anteile 3,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,30 %
Kasse 2,60 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top Länder

USA 90,40 %
Irland 3,20 %
Weitere Anteile 2,70 %
Taiwan 1,10 %
Schweden 0,90 %
Kanada 0,80 %
Luxemburg 0,50 %
Niederlande 0,40 %

Top Holdings

Nvidia 9,80 %
Microsoft 9,60 %
Amazon.com 7,00 %
Facebook Inc. 5,70 %
Eli Lilly 5,60 %
Alphabet Inc 4,70 %
Apple Com 4,10 %
Netflix 3,20 %
Broadcom Inc. 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 20. Oktober 2000
Fondsmanager Giri Devulapally, Chris Jones
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0119063898
Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2023) 1,75 %
Kurs (12. Juli 2024) 43,05 USD
Fondsvolumen (Mio.) 4.561,89 USD
KID SRI 5
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