Templeton Growth Fund

LU0114760746
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,10 % 4,96 % 3,31 % 4
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,10 % 9,62 % -2,52 %
1 Jahr 17,51 % 18,84 % -1,33 %
3 Jahre p.a. 4,96 % 6,13 % -1,16 %
5 Jahre p.a. 5,04 % 8,00 % -2,97 %
10 Jahre p.a. 4,09 % 7,36 % -3,26 %
seit Auflage p.a. 3,31 % 4,42 % -1,11 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 1,11
Sharpe Ratio 0,21
max. Gewinn 19,65 %
max. Verlust -9,89 %

Volatilität

1 Jahr 10,73 %
3 Jahre 13,30 %
5 Jahre 15,71 %
10 Jahre 14,96 %
Seit Auflage 15,71 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Templeton Growth Fund
  • Global Large-Cap Blend Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

IT 19,02 %
Industrie 17,05 %
Finanzwesen 15,01 %
Gesundheitswesen 14,74 %
Konsum, zyklisch 13,62 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,73 %
Kasse 2,27 %

Top Länder

USA 49,44 %
Vereinigtes Königreich 20,29 %
Frankreich 6,45 %
Japan 4,30 %
Deutschland 3,16 %
Taiwan 3,10 %
Korea, Republik (Südkorea) 2,50 %
Irland 2,42 %
Indien 2,02 %
Schweiz 1,89 %

Top Holdings

AstraZeneca, PLC 4,01 %
UnitedHeath Group 3,22 %
Taiwan Semiconductor Manufact. 3,09 %
PNC Financial Services Group 2,93 %
Unilever PLC 2,88 %
Microsoft Corp. 2,88 %
TJX Companies Inc. 2,81 %
Alphabet Inc A 2,79 %
Bank of America 2,77 %
Union Pacific 2,74 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Website www.franklintempleton.de
Auflagedatum 09. August 2000
Fondsmanager Peter Moeschter, Warren Pustam, Christopher James Peel, Peter Sartori
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0114760746
Lfd. Kosten lt. KID (28. März 2024) 1,82 %
Kurs (31. Okt. 2024) 22,01 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 7.600,00 EUR
KID SRI 4
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