BGF World Financials Fund
LU0106831901
Themenfonds
Global
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 32,38 % | 23,92 % | 8,46 % |
1 Jahr | 51,43 % | 41,02 % | 10,42 % |
3 Jahre p.a. | 8,74 % | 7,41 % | 1,34 % |
5 Jahre p.a. | 12,83 % | 10,43 % | 2,40 % |
10 Jahre p.a. | 9,72 % | 7,32 % | 2,40 % |
seit Auflage p.a. | 7,09 % | 6,06 % | 1,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,01 |
Beta | 1,22 |
Sharpe Ratio | 0,26 |
max. Gewinn | 32,88 % |
max. Verlust | -17,84 % |
Volatilität
1 Jahr | 17,48 % |
3 Jahre | 24,52 % |
5 Jahre | 27,72 % |
10 Jahre | 23,32 % |
Seit Auflage | 23,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- BGF World Financials Fund
- Sector Equity Financial Services
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2024
Top Sektoren
Weitere Anteile | 50,41 % | |
Banken | 22,74 % | |
Kapitalmärkte | 11,74 % | |
Finanzdienstleistungen | 9,31 % | |
Konsumentenkredite | 3,60 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 99,26 % | |
Kasse | 0,74 % |
Top Länder
USA | 25,30 % | |
Vereinigtes Königreich | 6,95 % | |
Italien | 2,13 % | |
Deutschland | 2,02 % | |
Brasilien | 1,40 % |
+
Indien | 1,26 % | |
Schweiz | 1,24 % | |
Österreich | 1,12 % | |
Frankreich | 1,05 % | |
Portugal | 0,98 % |
Top Holdings
Bank of America | 1,97 % | |
Goldman Sachs Group Inc. | 1,87 % | |
Wells Fargo | 1,85 % | |
Global Payments | 1,74 % | |
Citigroup Inc. | 1,59 % |
+
Barclays PLC | 1,53 % | |
Charles Schwab | 1,44 % | |
KKR & Co. Inc. | 1,43 % | |
Deutsche Bank | 1,43 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Website | www.blackrockinvestments.de |
Auflagedatum | 03. März 2000 |
Fondsmanager | Vasco Moreno |
ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | USD |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
ISIN | LU0106831901 |
Lfd. Kosten lt. KID (19. Apr. 2024) | 1,84 % |
Kurs (11. Nov. 2024) | 54,38 USD |
Fondsvolumen (Mio.) | 1.144,59 USD |
KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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