BGF World Financials Fund

LU0106831901
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-15,70 % -0,80 % 4,87 % 7
Stand: 16.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -15,70 % -18,08 % 2,38 %
1 Jahr -4,10 % -11,25 % 7,15 %
3 Jahre p.a. -0,80 % -4,80 % 4,00 %
5 Jahre p.a. 5,55 % 1,23 % 4,32 %
10 Jahre p.a. 5,21 % 3,00 % 2,21 %
seit Auflage p.a. 4,87 % 3,96 % 0,91 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 1,15
Sharpe Ratio 0,01
max. Gewinn 36,44 %
max. Verlust -37,91 %

Volatilität

1 Jahr 39,34 %
3 Jahre 26,49 %
5 Jahre 23,91 %
10 Jahre 21,54 %
Seit Auflage 23,62 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • BGF World Financials Fund
  • Sector Equity Financial Services
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Banken 35,50 %
Finanzen 28,90 %
Versicherungen 15,80 %
Informationstechnologie 15,17 %
Software 1,03 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,61 %

Top Länder

USA 52,49 %
Großbritannien 8,26 %
China 5,27 %
Frankreich 5,23 %
Indien 4,54 %
Italien 4,29 %
Spanien 3,95 %
Brasilien 2,83 %
Mexiko 1,99 %
Schweden 1,79 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Website www.blackrockinvestments.de
Auflagedatum 03. März 2000
Fondsmanager Ed Booth
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0106831901
Verwaltungsgebühr 1,75 %
Lfd. Kosten lt. KIID (09. Okt. 2020) 1,84 %
Kurs (16. Okt. 2020) 26,68 USD
Fondsvolumen (Mio.) 417,15 USD
KIID SRRI 7
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