BGF World Financials Fund

LU0106831901
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
1,64 % 15,15 % 7,00 % 5
Stand: 28.03.2025
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (31.12.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 1,64 % 10,41 % -8,78 %
1 Jahr 19,39 % 25,26 % -5,87 %
3 Jahre p.a. 15,15 % 14,20 % 0,95 %
5 Jahre p.a. 22,63 % 20,08 % 2,55 %
10 Jahre p.a. 9,55 % 8,11 % 1,44 %
seit Auflage p.a. 7,00 % 6,37 % 0,64 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 1,18
Sharpe Ratio 0,53
max. Gewinn 32,88 %
max. Verlust -16,32 %

Volatilität

1 Jahr 20,40 %
3 Jahre 22,49 %
5 Jahre 25,66 %
10 Jahre 23,55 %
Seit Auflage 23,64 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • BGF World Financials Fund
  • Sector Equity Financial Services
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.01.2025

Top Sektoren

Banken 41,57 %
Kapitalmärkte 23,82 %
Finanzdienstleistungen 15,33 %
Konsumentenkredite 9,14 %
Weitere Anteile 4,67 %

Top Anlageklassen

Aktien 94,95 %
Kasse 5,05 %

Top Länder

USA 57,59 %
Vereinigtes Königreich 9,25 %
Weitere Anteile 9,10 %
Schweiz 5,71 %
Deutschland 5,13 %
Frankreich 4,27 %
Kanada 3,24 %
Österreich 2,84 %
Italien 1,48 %
Portugal 1,39 %

Top Holdings

Wells Fargo 4,50 %
Bank of America 4,45 %
Citigroup Inc. 3,89 %
Goldman Sachs Group Inc. 3,56 %
Discover Financial Services 3,39 %
UBS Group AG 3,38 %
Toronto-Dominion Bank 3,24 %
Apollo Global Management 2,99 %
Charles Schwab 2,97 %
Deutsche Bank 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Website www.blackrockinvestments.de
Auflagedatum 03. März 2000
Fondsmanager Vasco Moreno
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0106831901
Lfd. Kosten lt. KID (29. Nov. 2024) 1,81 %
Kurs (28. März 2025) 54,67 USD
Fondsvolumen (Mio.) 1.778,49 USD
KID SRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.