BGF World Financials Fund

LU0106831901
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
28,38 % 11,78 % 6,93 % 5
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 28,38 % 20,91 % 7,48 %
1 Jahr 29,74 % 22,95 % 6,79 %
3 Jahre p.a. 11,78 % 9,19 % 2,59 %
5 Jahre p.a. 10,93 % 9,04 % 1,89 %
10 Jahre p.a. 9,33 % 7,07 % 2,26 %
seit Auflage p.a. 6,93 % 5,93 % 1,00 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,20
Sharpe Ratio 0,36
max. Gewinn 32,88 %
max. Verlust -17,84 %

Volatilität

1 Jahr 17,26 %
3 Jahre 24,24 %
5 Jahre 27,74 %
10 Jahre 23,31 %
Seit Auflage 23,63 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • BGF World Financials Fund
  • Sector Equity Financial Services
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Investmentstruktur

Stand: 31.10.2024

Top Sektoren

Banken 42,05 %
Kapitalmärkte 24,62 %
Finanzdienstleistungen 19,34 %
Konsumentenkredite 7,42 %
Versicherungen 3,57 %

Top Anlageklassen

Aktien 98,96 %
Kasse 1,04 %

Top Länder

USA 56,84 %
Vereinigtes Königreich 12,00 %
Deutschland 5,61 %
Italien 3,03 %
Schweiz 2,64 %
Brasilien 2,34 %
Österreich 1,93 %
Portugal 1,92 %
Indien 1,89 %
Frankreich 1,63 %

Top Holdings

Bank of America 4,33 %
Goldman Sachs Group Inc. 3,83 %
Wells Fargo 3,74 %
Apollo Global Management 3,49 %
Global Payments 3,30 %
Citigroup Inc. 3,28 %
Discover Financial Services 3,08 %
PayPal Holdings Inc 3,07 %
KKR & Co. Inc. 3,06 %
Charles Schwab 2,95 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Website www.blackrockinvestments.de
Auflagedatum 03. März 2000
Fondsmanager Vasco Moreno
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0106831901
Lfd. Kosten lt. KID (29. Nov. 2024) 1,84 %
Kurs (20. Dez. 2024) 52,74 USD
Fondsvolumen (Mio.) 1.127,92 USD
KID SRI 5
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