UniMarktführer

LU0103244595
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
14,34 % 10,83 % 3,35 % 4
Stand: 26.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

7

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in Bezug auf qualitative Kriterien wie beispielsweise technologisch überlegene Produkte oder eine starke Marke ausdrücken. Aber auch quantitative Kriterien wie beispielsweise Marktanteil und Umsatzvolumen können in der Einzeltitelauswahl berücksichtigt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 14,34 % 8,64 % 5,70 %
1 Jahr 29,75 % 22,03 % 7,72 %
3 Jahre p.a. 10,83 % 7,70 % 3,13 %
5 Jahre p.a. 14,28 % 9,64 % 4,64 %
10 Jahre p.a. 11,84 % 9,17 % 2,67 %
seit Auflage p.a. 3,35 % 3,77 % -0,42 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,02
Beta 1,17
Sharpe Ratio 0,75
max. Gewinn 21,08 %
max. Verlust -10,58 %

Volatilität

1 Jahr 10,22 %
3 Jahre 13,30 %
5 Jahre 17,35 %
10 Jahre 16,04 %
Seit Auflage 17,53 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniMarktführer
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

IT 27,10 %
Gesundheitswesen 14,65 %
Finanzwesen 13,32 %
Industrie 12,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter 10,16 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 99,88 %
Liquidität 0,12 %

Top Länder

Nordamerika 72,40 %
Europa 18,06 %
Asien/Pazifik 7,41 %
Emerging Markets 2,00 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 5,14 %
NVIDIA Corporation 4,48 %
Amazon.com Inc. 4,17 %
Meta Platforms Inc. 4,08 %
Apple Inc. 2,82 %
Boston Scientific Corporation 1,99 %
General Electric Co. 1,60 %
Bank of America Corporation 1,57 %
Danaher Corporation 1,56 %
ServiceNow Inc. 1,52 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Februar 2000
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0103244595
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 1,90 %
Kurs (26. März 2024) 88,81 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.447,76 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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