UniMarktführer
LU0103244595
Aktienfonds
Global
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen angelegt, die in ihrer Branche aktuell eine führende Rolle spielen oder nach Ansicht des Fondsmanagements die Voraussetzungen für eine führende Rolle in der Zukunft mitbringen. Die Marktführerschaft kann sich durch eine Spitzenposition in Bezug auf qualitative Kriterien wie beispielsweise technologisch überlegene Produkte oder eine starke Marke ausdrücken. Aber auch quantitative Kriterien wie beispielsweise Marktanteil und Umsatzvolumen können in der Einzeltitelauswahl berücksichtigt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 26,04 % | 19,27 % | 6,77 % |
| 1 Jahr | 26,46 % | 19,67 % | 6,79 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,61 % | 6,34 % | 2,27 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,48 % | 9,19 % | 4,29 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,61 % | 8,79 % | 2,81 % |
| seit Auflage p.a. | 3,66 % | 4,05 % | -0,39 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 1,18 |
| Sharpe Ratio | 0,45 |
| max. Gewinn | 25,13 % |
| max. Verlust | -10,58 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 12,99 % |
| 3 Jahre | 13,78 % |
| 5 Jahre | 17,57 % |
| 10 Jahre | 16,15 % |
| Seit Auflage | 17,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 29.11.2024
Top Sektoren
| IT | 21,93 % | |
| Finanzwesen | 16,12 % | |
| Gesundheitswesen | 12,44 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,69 % | |
| Industrie | 10,20 % |
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 94,72 % | |
| Liquidität | 5,28 % |
Top Länder
| Nordamerika | 73,38 % | |
| Europa | 12,29 % | |
| Asien/Pazifik | 5,52 % | |
| Emerging Markets | 3,53 % |
Top Holdings
| NVIDIA Corporation | 4,94 % | |
| Amazon.com Inc. | 4,08 % | |
| Microsoft Corporation | 3,24 % | |
| Alphabet Inc. | 2,66 % | |
| Meta Platforms Inc. | 2,60 % |
＋
| UnitedHealth Group Inc. | 2,21 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,17 % | |
| Broadcom Inc. | 1,61 % | |
| Boston Scientific Corporation | 1,61 % | |
| Air Lease Corporation | 1,61 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 01. Februar 2000 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0103244595 |
| Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) | 1,90 % |
| Kurs (19. Dez. 2024) | 96,64 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 936,55 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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