UniSector HighTech

LU0101441672
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
18,20 % 14,85 % 7,55 % 5
Stand: 27.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

8

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 18,20 % 9,65 % 8,56 %
1 Jahr 52,97 % 30,41 % 22,56 %
3 Jahre p.a. 14,85 % 0,87 % 13,98 %
5 Jahre p.a. 19,68 % 12,37 % 7,31 %
10 Jahre p.a. 17,85 % 11,87 % 5,98 %
seit Auflage p.a. 7,55 % 5,49 % 2,06 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,15
Beta 1,00
Sharpe Ratio 0,58
max. Gewinn 33,81 %
max. Verlust -18,59 %

Volatilität

1 Jahr 18,29 %
3 Jahre 23,02 %
5 Jahre 25,24 %
10 Jahre 21,50 %
Seit Auflage 22,86 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Sector Equity Technology
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Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

IT 92,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,51 %
Telekommunikationsdienste 1,25 %
Finanzwesen 1,08 %
Industrie 1,07 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 97,80 %
Liquidität 2,20 %

Top Länder

Nordamerika 78,00 %
Europa 12,46 %
Asien/Pazifik 5,44 %
Emerging Markets 1,91 %

Top Holdings

NVIDIA Corporation 8,60 %
Microsoft Corporation 8,35 %
Apple Inc. 6,74 %
Broadcom Inc. 5,25 %
ASML Holding NV 4,61 %
Salesforce Inc. 3,60 %
Accenture Plc. 3,18 %
Advanced Micro Devices Inc. 2,99 %
SAP SE 2,98 %
Oracle Corporation 2,86 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Oktober 1999
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0101441672
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,90 %
Kurs (27. März 2024) 244,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.080,18 EUR
KID SRI 5

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
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