UniSector HighTech

LU0101441672
Themenfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
39,15 % 13,63 % 8,02 % 5
Stand: 19.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

9

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien von Unternehmen der Computer-, Software- und Hochtechnologiebranche angelegt. Die Auswahl der Aktien erfolgt auf Basis fundamentaler Kriterien wie der Wettbewerbsposition, den Gewinnperspektiven, der Wachstumsstärke sowie der Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 39,15 % 27,62 % 11,53 %
1 Jahr 38,88 % 28,68 % 10,21 %
3 Jahre p.a. 13,63 % 3,74 % 9,90 %
5 Jahre p.a. 19,37 % 12,55 % 6,82 %
10 Jahre p.a. 17,24 % 12,83 % 4,41 %
seit Auflage p.a. 8,02 % 5,96 % 2,06 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,11
Beta 1,05
Sharpe Ratio 0,46
max. Gewinn 37,44 %
max. Verlust -18,59 %

Volatilität

1 Jahr 22,65 %
3 Jahre 24,37 %
5 Jahre 25,97 %
10 Jahre 22,11 %
Seit Auflage 22,88 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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  • Sector Equity Technology
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Investmentstruktur

Stand: 29.11.2024

Top Sektoren

IT 91,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter 1,57 %
Industrie 1,50 %
Telekommunikationsdienste 0,49 %
Finanzwesen 0,44 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 95,83 %
Liquidität 4,17 %

Top Länder

Nordamerika 80,71 %
Europa 9,37 %
Asien/Pazifik 5,47 %
Emerging Markets 0,28 %

Top Holdings

Microsoft Corporation 9,09 %
Apple Inc. 8,61 %
NVIDIA Corporation 8,36 %
Broadcom Inc. 6,18 %
Oracle Corporation 3,47 %
Salesforce Inc. 3,39 %
ASML Holding NV 3,15 %
SAP SE 3,09 %
Adobe Inc. 2,34 %
Cisco Systems Inc. 2,33 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 01. Oktober 1999
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0101441672
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 2,90 %
Kurs (19. Dez. 2024) 284,68 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.603,58 EUR
KID SRI 5

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.