UniNachhaltig Aktien Europa

LU0090707612
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,27 % 1,56 % 3,91 % 4
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt, deren Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Die Auswahl der Aktien unterliegt einem klar definiertem nachhaltigen Anforderungskatalog. Hierbei erfolgt im ersten Schritt die Beachtung von Ausschlussregeln. So werden die Unternehmen, die beispielsweise Kinderarbeit zulassen ausgeschlossen. Im zweiten Schritt werden mögliche Anlagen einer eingehenden Nachhaltigkeitsanalyse unterzogen. Hier werden die vergangenen, gegenwärtigen und angekündigten Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen auf Basis eines Best-In-Class-Ansatzes und/oder eines Transformationsansatzes analysiert und bewertet. Im dritten Schritt prüft das Fondsmanagement dann, anhand des verbleibenden nachhaltigen Anlageuniversums, ob die Anlage nachhaltigen und wirtschaftlichen Anforderungen genügt und ein positiver Nutzen für den Fonds zu erwarten ist. Mit dem Fonds werden darüber hinaus auch nachhaltige Investitionen gemäß Artikel 2 Ziffer 17 der Offenlegungsverordnung getätigt. Weiterhin werden beim Erwerb von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Investmentanteilen nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,27 % 4,60 % 1,68 %
1 Jahr 16,37 % 21,55 % -5,18 %
3 Jahre p.a. 1,56 % 0,98 % 0,58 %
5 Jahre p.a. 6,00 % 5,49 % 0,51 %
10 Jahre p.a. 5,85 % 4,66 % 1,19 %
seit Auflage p.a. 3,91 % 4,05 % -0,14 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,00
Beta 0,67
Sharpe Ratio -0,03
max. Gewinn 18,00 %
max. Verlust -9,74 %

Volatilität

1 Jahr 10,54 %
3 Jahre 14,64 %
5 Jahre 19,01 %
10 Jahre 18,21 %
Seit Auflage 22,20 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniNachhaltig Aktien Europa
  • Eurozone Large-Cap Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Finanzwesen 20,06 %
Gesundheitswesen 18,73 %
Industrie 13,78 %
IT 10,87 %
Basiskonsumgüter 9,32 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 99,52 %
Liquidität 0,48 %

Top Länder

Europa 87,45 %
Nordamerika 9,58 %
Emerging Markets 2,50 %

Top Holdings

ASML Holding NV 5,07 %
Novo-Nordisk AS 3,94 %
TotalEnergies SE 3,79 %
SAP SE 3,58 %
AstraZeneca Plc. 3,47 %
Unilever Plc. 3,47 %
Allianz SE 3,40 %
Novartis AG 3,05 %
Schneider Electric SE 2,77 %
AXA S.A. 2,35 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 15. September 1998
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0090707612
Lfd. Kosten lt. KID (10. Nov. 2023) 1,60 %
Kurs (31. Okt. 2024) 68,95 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 1.676,18 EUR
KID SRI 4
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