PEH Empire-P (GW)

LU0086120648
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
5,49 % 5,21 % 3,14 % 5
Stand: 22.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

von 2

Score

5

von 10

Anlageziel

Der PEH SICAV - PEH EMPIRE ist ein aktiv gemanagter und aktienorientierter Vermögensverwaltungsfonds mit offensiver Ertrag-Risiko-Mischung, dessen Anlageziel ein möglichst hoher Wertzuwachs ist. Um diese zu erreichen investiert das Fondsmanagement weltweit, setzt aber seinen Schwerpunkt auf hochkapitalisierte europäische und US-amerikanische Aktien ("Blue Chips"). Der Allokationsprozess basiert auf quantitativer und qualitativer Analyse. Durch die Auswertung zahlreicher Makro- und Mikrodaten (u.a. Stimmungsindikatoren, Börsendaten, Rohstoffpreise) wird die Portfolioallokation bestimmt. Der Teilfonds kann variabel in an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt notierten Wertpapiere aller Art, wie beispielsweise Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder Zertifikate investieren. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen erfolgt flexibel je nach Marktsituation. Die Investition in andere Investmentfonds (nach den OGAW-Richtlinien) ist bis max. 10% des Fondsvermögens möglich. Derivate, wie beispielsweise Optionen oder Futures, können sowohl zur Absicherung als auch zur Renditeoptimierung oder Spekulationszwecken eingesetzt werden. Mindestens 70% des Teilfondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 5,49 % -3,26 % 8,75 %
1 Jahr 11,29 % -0,36 % 11,65 %
3 Jahre p.a. 5,21 % -0,29 % 5,50 %
5 Jahre p.a. 4,30 % 1,08 % 3,22 %
10 Jahre p.a. 2,57 % 1,72 % 0,85 %
seit Auflage p.a. 3,14 % 1,91 % 1,23 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,79
Sharpe Ratio 0,39
max. Gewinn 10,01 %
max. Verlust -7,65 %

Volatilität

1 Jahr 18,81 %
3 Jahre 14,38 %
5 Jahre 14,30 %
10 Jahre 12,69 %
Seit Auflage 12,21 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • PEH Empire-P (GW)
  • EUR Flexible Allocation - Global
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Investmentstruktur

Stand: 31.07.2020

Top Anlageklassen

Aktien 80,66 %
Kasse 14,90 %
Derivate 5,36 %

Top Länder

USA 73,00 %
Deutschland 5,66 %
Frankreich 2,30 %
Kanada 1,87 %
Korea, Republik (Südkorea) 1,65 %
Irland 1,30 %

Top Holdings

Apple Com 9,09 %
Microsoft 8,94 %
Amazon.com 8,24 %
Alphabet Inc A 7,27 %
Facebook Inc. 4,27 %
Verizon Communications 3,09 %
Johnson & Johnson 2,97 %
Nvidia 2,87 %
Siemens 2,62 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft AXXION S.A.
Website www.axxion.lu
Auflagedatum 01. April 1998
Fondsmanager EvoPro Welt
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0086120648
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (31. Jan. 2020) 2,09 %
Kurs (22. Okt. 2020) 102,79 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 143,19 EUR
KIID SRRI 5
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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