Nordea 1 European Covered Bond

LU0076315455
Anleihenfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
-0,13 % -3,69 % 3,18 % 2
Stand: 28.03.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -0,13 %
1 Jahr 3,50 %
3 Jahre p.a. -3,69 %
5 Jahre p.a. -1,22 %
10 Jahre p.a. 0,95 %
seit Auflage p.a. 3,18 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio -1,15
max. Gewinn 4,89 %
max. Verlust -9,19 %

Volatilität

1 Jahr 3,51 %
3 Jahre 4,24 %
5 Jahre 3,57 %
10 Jahre 2,81 %
Seit Auflage 3,05 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Nordea 1 European Covered Bond
  • EUR Corporate Bond
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Anlageklassen

Renten 96,51 %
Kasse 3,47 %
Derivate 0,03 %

Top Länder

Vereinigtes Königreich 51,70 %
Frankreich 20,94 %
Italien 20,03 %
Spanien 6,30 %
Kanada 5,85 %
Griechenland 5,78 %
Slowakei 4,54 %
Österreich 4,25 %
Dänemark 3,84 %
Niederlande 3,66 %

Top Holdings

Bca Monte dei Paschi di Siena Cov MTN 2019(26) 2,68 %
Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 1,87 %
Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 1,83 %
GREECE 1.50% 18/06/2030 1,69 %
Italy Buoni Poliennali Del T 4.5% 01-10-2053 1,69 %
3.125% UniCredit Bank Czech Republic 10/2027 1,55 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 10/52 1 1,49 %
UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 1,45 %
Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 1,40 %
Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 1,28 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Nordea Investment Funds S.A.
Website www.nordea.lu
Auflagedatum 05. Juli 1996
Fondsmanager Henrik Stille
ERGO Anleger-Typ Sicherheitsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
ISIN LU0076315455
Lfd. Kosten lt. KID (16. Feb. 2024) 0,84 %
Kurs (28. März 2024) 12,18 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 5.082,75 EUR
KID SRI 2
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Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
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