Nordea 1 European Covered Bond
LU0076315455
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in gedeckte Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind. Gedeckte Anleihen sind Schuldverschreibungen, die durch Hypotheken oder Cashflows aus anderen Schuldtiteln besichert sind. Mindestens zwei Drittel der Wertpapiere des Fonds müssen ein Mindestrating von A-/A3 oder ein gleichwertiges Rating einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Höchstens 10% des Gesamtvermögens (ohne Barmittel) dürfen in Anleihen mit einem Rating unterhalb von BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating einer anerkannten Ratingagentur und/oder in Anleihen ohne Rating angelegt werden. Anlagepolitik bis 29.01.2012: Der Fonds investiert überwiegend in deutsche Staatsanleihen, zu einem geringen Teil auch in hypothekarisch gesicherte Schuldverschreibungen und Industrieschuldverschreibungen, die alle an der Frankfurter Börse notiert sind und auf Euro lauten. Ziel ist das Erwirtschaften einer höheren Rendite als die der Durchschnittsrendite am deutschen Rentenmarkt. Dabei gelten volative Preissegmente als weniger attraktiv.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 2,90 % | 4,01 % | -1,11 % |
| 1 Jahr | 6,11 % | 7,75 % | -1,64 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,44 % | -1,17 % | -1,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,26 % | -0,34 % | -0,92 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,65 % | 0,79 % | -0,15 % |
| seit Auflage p.a. | 3,22 % | 3,25 % | -0,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,93 |
| Sharpe Ratio | -1,00 |
| max. Gewinn | 4,89 % |
| max. Verlust | -9,19 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 3,16 % |
| 3 Jahre | 4,42 % |
| 5 Jahre | 3,66 % |
| 10 Jahre | 2,87 % |
| Seit Auflage | 3,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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Investmentstruktur
Stand: 31.08.2024
Top Anlageklassen
| Renten | 96,12 % | |
| Kasse | 3,92 % |
Top Länder
| Vereinigtes Königreich | 37,69 % | |
| Italien | 26,69 % | |
| Deutschland | 15,10 % | |
| Frankreich | 13,45 % | |
| Spanien | 6,74 % |
＋
| Griechenland | 6,51 % | |
| Kanada | 5,76 % | |
| Niederlande | 5,30 % | |
| Slowakei | 4,74 % | |
| Österreich | 4,61 % |
Top Holdings
| Bca Monte dei Paschi di Siena Cov MTN 2019(26) | 2,64 % | |
| Royal Bank of Canada 0.125% 26-04-2027 | 1,85 % | |
| Hellenic Republic Government 1.875% 24-01-2052 | 1,77 % | |
| GREECE 1.50% 18/06/2030 | 1,65 % | |
| 3.125% UniCredit Bank Czech Republic 10/2027 | 1,51 % |
＋
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO SR UNSECURED 10/52 1 | 1,47 % | |
| UniCredit SpA 3.5% 31-07-2030 | 1,42 % | |
| Cie de Financement Foncier S 3.375% 16-09-2031 | 1,36 % | |
| Cie de Financement Foncier S 0.01% 16-04-2029 | 1,26 % | |
| 3.202% Coöperatieve Rabobank U.A. 24/36 5/2036 | 1,04 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Nordea Investment Funds S.A. |
| Website | www.nordea.lu |
| Auflagedatum | 05. Juli 1996 |
| Fondsmanager | Henrik Stille |
| ERGO Anleger-Typ | Sicherheitsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0076315455 |
| Lfd. Kosten lt. KID (03. Apr. 2024) | 0,85 % |
| Kurs (19. Nov. 2024) | 12,55 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 5.302,56 EUR |
| KID SRI | 2 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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