MS Euro Strategic Bond Fund
LU0073234253
Anleihenfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Fonds trifft eine sorgfältige Auswahl nach Märkten, Instrumenten und Währungen, um die angestrebte attraktive Wertentwicklung (gemessen in Euro) zu realisieren. Er besteht aus festverzinslichen Wertpapieren, die primär in Euro und in Währungen anderer EWU-Kandidaten denominiert sind.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -0,49 % | -3,44 % | 2,96 % |
| 1 Jahr | 6,12 % | 2,02 % | 4,10 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,03 % | -4,85 % | 0,82 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,04 % | -0,64 % | -0,40 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,94 % | -1,55 % | 2,48 % |
| seit Auflage p.a. | 2,16 % | 2,13 % | 0,03 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 0,21 |
| Sharpe Ratio | -1,03 |
| max. Gewinn | 7,27 % |
| max. Verlust | -14,28 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 4,69 % |
| 3 Jahre | 5,19 % |
| 5 Jahre | 5,00 % |
| 10 Jahre | 5,70 % |
| Seit Auflage | 9,77 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- MS Euro Strategic Bond Fund
- EUR Diversified Bond
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Unternehmen | 38,34 % | |
| Weitere Anteile | 33,05 % | |
| Government | 26,07 % | |
| Futures | 2,54 % |
Top Anlageklassen
| Renten | 98,51 % | |
| Derivate | 2,54 % |
Top Länder
| Frankreich | 16,52 % | |
| Italien | 14,44 % | |
| Spanien | 12,02 % | |
| Supranational | 5,73 % | |
| Niederlande | 5,37 % |
＋
| USA | 5,09 % | |
| Belgien | 4,77 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,38 % | |
| Australien | 2,62 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 2,52 % |
Top Holdings
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT:3.000 25JUN2049 | 2,51 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF):0.550 21MAY2026 | 2,39 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF):0.650 28OCT2027 | 1,85 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 | 1,65 % | |
| BELGIUM (KINGDOM OF):2.750 22APR2039 | 1,39 % |
＋
| BELGIUM (KINGDOM OF):3.300 22JUN2054 | 1,26 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053 | 1,20 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.450 30JUL2043 | 1,14 % | |
| PERU (THE REPUBLIC OF):6.150 12AUG2032 | 1,04 % | |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2027 | 1,01 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | MSIM Fund Management (Ireland) Limited |
| Website | www.morganstanley.com/im.de.html |
| Auflagedatum | 01. Februar 1997 |
| Fondsmanager | Leon Grenyer, Richard Ford, Richard Class |
| ERGO Anleger-Typ | Ertragsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | LU0073234253 |
| Lfd. Kosten lt. KID (03. Jan. 2024) | 1,04 % |
| Kurs (23. Apr. 2024) | 45,06 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 751,12 EUR |
| KID SRI | 3 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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