JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
18,62 % 17,51 % 11,28 % 6
Stand: 27.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

keine Bewertung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 18,62 % 16,69 % 1,93 %
1 Jahr 42,15 % 38,96 % 3,19 %
3 Jahre p.a. 17,51 % 21,70 % -4,19 %
5 Jahre p.a. 17,58 % 20,61 % -3,03 %
10 Jahre p.a. 14,12 % 15,20 % -1,08 %
seit Auflage p.a. 11,28 % 10,50 % 0,78 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,03
Beta 0,72
Sharpe Ratio 0,87
max. Gewinn 40,84 %
max. Verlust -22,98 %

Volatilität

1 Jahr 15,76 %
3 Jahre 20,62 %
5 Jahre 17,38 %
10 Jahre 17,23 %
Seit Auflage 16,33 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.06.2021

Top Sektoren

Capital Equipment 25,00 %
Financials 17,20 %
sonstige Branchen 15,70 %
Services 13,10 %
Consumer Goods 11,80 %

Top Anlageklassen

Equities 94,20 %
Weitere Anteile 5,40 %
Kasse 0,40 %

Top Länder

USA 92,00 %
Weitere Anteile 5,80 %
Luxemburg 2,20 %

Top Holdings

Apple Com 4,80 %
Alphabet Inc 4,70 %
Autozone Inc. 3,90 %
Amazon.com 3,80 %
Berkshire Hathaway B 3,60 %
Loews 3,40 %
Bank of America 3,00 %
Capital One Financial 3,00 %
Weyerhaeuser Co. 2,90 %
Mastercard Inc. 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (12. Mai 2021) 1,72 %
Kurs (27. Juli 2021) 322,39 USD
Fondsvolumen (Mio.) 3.836,79 USD
KIID SRRI 6
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