JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
3,91 % 9,69 % 10,43 % 5
Stand: 29.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 3,91 % 16,44 % -12,53 %
1 Jahr 8,86 % 24,58 % -15,72 %
3 Jahre p.a. 9,69 % 15,47 % -5,78 %
5 Jahre p.a. 10,00 % 13,82 % -3,83 %
10 Jahre p.a. 11,62 % 13,21 % -1,59 %
seit Auflage p.a. 10,43 % 9,74 % 0,69 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,71
Sharpe Ratio 0,47
max. Gewinn 40,84 %
max. Verlust -22,98 %

Volatilität

1 Jahr 28,86 %
3 Jahre 20,36 %
5 Jahre 17,88 %
10 Jahre 17,09 %
Seit Auflage 16,37 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.07.2020

Top Sektoren

Informationstechnologie 25,70 %
Finanztitel 21,00 %
zyklische Konsumgüter 15,20 %
Gesundheitswesen 12,00 %
Telekommunikation 5,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,60 %
Kasse 2,40 %

Top Holdings

Microsoft 6,40 %
Amazon.com 6,30 %
Apple 5,20 %
Loews 4,30 %
Berkshire Hathaway 4,10 %
Bank of America 3,70 %
Home Depot 3,50 %
Alphabet Inc 3,40 %
Capital One Financial 2,90 %
Unitedhealth Group 2,90 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (17. Jan. 2020) 1,72 %
Kurs (29. Okt. 2020) 233,21 USD
Fondsvolumen (Mio.) 2.350,54 USD
KIID SRRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.