JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
22,56 % 10,70 % 11,19 % 5
Stand: 01.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 22,56 % 18,75 % 3,81 %
1 Jahr 38,99 % 38,36 % 0,63 %
3 Jahre p.a. 10,70 % 3,45 % 7,26 %
5 Jahre p.a. 15,71 % 13,83 % 1,88 %
10 Jahre p.a. 12,53 % 12,11 % 0,42 %
seit Auflage p.a. 11,19 % 9,92 % 1,27 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,48
max. Gewinn 29,24 %
max. Verlust -17,99 %

Volatilität

1 Jahr 13,04 %
3 Jahre 18,00 %
5 Jahre 19,97 %
10 Jahre 17,39 %
Seit Auflage 16,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 31,70 %
sonstige Branchen 19,30 %
Financials 17,10 %
Consumer Goods 12,00 %
Energy 8,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %

Top Länder

USA 95,60 %
Irland 2,40 %
Luxemburg 1,70 %
Weitere Anteile 0,30 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 7,00 %
Nvidia 6,00 %
Amazon.com 5,20 %
Facebook Inc. 4,30 %
Berkshire Hathaway B 3,20 %
Apple Com 3,10 %
Kinder Morgan 2,90 %
Loews 2,90 %
EOG Resources 2,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2024) 1,70 %
Kurs (01. Nov. 2024) 443,91 USD
Fondsvolumen (Mio.) 7.697,73 USD
KID SRI 5
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.