JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-11,24 % 14,43 % 10,79 % 6
Stand: 17.05.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2022

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -11,24 % -25,68 % 14,44 %
1 Jahr -2,33 % -14,43 % 12,09 %
3 Jahre p.a. 14,43 % 10,48 % 3,95 %
5 Jahre p.a. 13,30 % 11,93 % 1,37 %
10 Jahre p.a. 13,36 % 12,48 % 0,88 %
seit Auflage p.a. 10,79 % 9,38 % 1,41 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,68
Sharpe Ratio 0,69
max. Gewinn 43,10 %
max. Verlust -22,98 %

Volatilität

1 Jahr 17,77 %
3 Jahre 21,41 %
5 Jahre 18,54 %
10 Jahre 16,50 %
Seit Auflage 16,40 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.04.2022

Top Sektoren

Capital Equipment 22,60 %
Financials 19,10 %
Consumer Goods 16,40 %
Services 12,60 %
sonstige Branchen 10,90 %

Top Anlageklassen

Kasse -0,40 %

Top Länder

USA 89,40 %
Weitere Anteile 5,70 %
Luxemburg 3,80 %
Irland 1,10 %

Top Holdings

Microsoft 5,60 %
Alphabet Inc 4,20 %
JPM US DOLLAR LIQ X (Inc) 3,80 %
Weyerhaeuser Co. 3,60 %
Berkshire Hathaway B 3,60 %
Loews 3,60 %
Unitedhealth Group 3,40 %
Bank of America 3,30 %
Autozone Inc. 3,20 %
Tesla Motors Inc. 3,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (01. Jan. 2021) 1,72 %
Kurs (17. Mai 2022) 303,39 USD
Fondsvolumen (Mio.) 3.644,66 USD
KIID SRRI 6
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