JPMorgan America Equity
LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ ★ |
Anlageziel
Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 22,56 % | 18,75 % | 3,81 % |
1 Jahr | 38,99 % | 38,36 % | 0,63 % |
3 Jahre p.a. | 10,70 % | 3,45 % | 7,26 % |
5 Jahre p.a. | 15,71 % | 13,83 % | 1,88 % |
10 Jahre p.a. | 12,53 % | 12,11 % | 0,42 % |
seit Auflage p.a. | 11,19 % | 9,92 % | 1,27 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | 0,08 |
Beta | 0,64 |
Sharpe Ratio | 0,48 |
max. Gewinn | 29,24 % |
max. Verlust | -17,99 % |
Volatilität
1 Jahr | 13,04 % |
3 Jahre | 18,00 % |
5 Jahre | 19,97 % |
10 Jahre | 17,39 % |
Seit Auflage | 16,44 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- JPMorgan America Equity
- US Large-Cap Blend Equity
- Fonds ähnlicher Kategorie
Investmentstruktur
Stand: 31.08.2024
Top Sektoren
Capital Equipment | 31,70 % | |
sonstige Branchen | 19,30 % | |
Financials | 17,10 % | |
Consumer Goods | 12,00 % | |
Energy | 8,00 % |
Top Anlageklassen
Aktien | 99,70 % | |
Kasse | 0,30 % |
Top Länder
USA | 95,60 % | |
Irland | 2,40 % | |
Luxemburg | 1,70 % | |
Weitere Anteile | 0,30 % |
Top Holdings
Microsoft Corp. | 7,00 % | |
Nvidia | 6,00 % | |
Amazon.com | 5,20 % | |
Facebook Inc. | 4,30 % | |
Berkshire Hathaway B | 3,20 % |
+
Apple Com | 3,10 % | |
Kinder Morgan | 2,90 % | |
Loews | 2,90 % | |
EOG Resources | 2,90 % | |
Regeneron Pharmaceuticals | 2,70 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Website | www.jpmam.de |
Auflagedatum | 16. November 1988 |
Fondsmanager | Gregory Luttrell, Jonathan Simon |
ERGO Anleger-Typ | Chancenorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | USD |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | LU0053666078 |
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2024) | 1,70 % |
Kurs (01. Nov. 2024) | 443,91 USD |
Fondsvolumen (Mio.) | 7.697,73 USD |
KID SRI | 5 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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