JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
8,15 % 8,57 % 10,97 % 5
Stand: 23.04.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.12.2023)

Responsibility

von 2

Quality

10

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 8,15 % 4,08 % 4,07 %
1 Jahr 30,21 % 25,45 % 4,76 %
3 Jahre p.a. 8,57 % 2,57 % 6,00 %
5 Jahre p.a. 14,14 % 11,60 % 2,53 %
10 Jahre p.a. 11,82 % 11,45 % 0,37 %
seit Auflage p.a. 10,97 % 9,67 % 1,30 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,63
Sharpe Ratio 0,40
max. Gewinn 29,24 %
max. Verlust -17,99 %

Volatilität

1 Jahr 12,62 %
3 Jahre 17,74 %
5 Jahre 20,01 %
10 Jahre 17,28 %
Seit Auflage 16,48 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 29.02.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 27,20 %
sonstige Branchen 23,90 %
Financials 16,90 %
Consumer Goods 13,50 %
Services 6,90 %

Top Anlageklassen

Aktien 100,00 %
Kasse 0,30 %

Top Länder

USA 96,00 %
Irland 2,10 %
Luxemburg 1,90 %

Top Holdings

Microsoft 7,80 %
Amazon.com 5,80 %
Facebook Inc. 5,20 %
Nvidia 5,00 %
Berkshire Hathaway B 3,40 %
Loews 3,00 %
Mastercard Inc. 2,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,80 %
Apple Com 2,70 %
M&T Bank 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2023) 1,70 %
Kurs (23. Apr. 2024) 391,74 USD
Fondsvolumen (Mio.) 6.607,39 USD
KID SRI 5
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