JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
24,53 % 11,30 % 11,19 % 5
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 24,53 % 23,39 % 1,14 %
1 Jahr 25,03 % 24,95 % 0,08 %
3 Jahre p.a. 11,30 % 6,28 % 5,02 %
5 Jahre p.a. 14,97 % 13,30 % 1,67 %
10 Jahre p.a. 12,65 % 12,26 % 0,39 %
seit Auflage p.a. 11,19 % 10,00 % 1,19 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,07
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,46
max. Gewinn 29,24 %
max. Verlust -17,99 %

Volatilität

1 Jahr 13,18 %
3 Jahre 17,98 %
5 Jahre 20,03 %
10 Jahre 17,39 %
Seit Auflage 16,43 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 31,80 %
sonstige Branchen 19,30 %
Financials 18,80 %
Consumer Goods 8,90 %
Energy 8,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,90 %
Kasse 0,30 %

Top Länder

USA 95,40 %
Irland 2,60 %
Luxemburg 1,90 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 6,10 %
Nvidia 5,90 %
Amazon.com 5,60 %
Meta Platforms Inc. 4,40 %
Apple Inc. 3,60 %
Kinder Morgan 3,50 %
Capital One Financial 3,30 %
Berkshire Hathaway, Inc. B 3,00 %
Loews 2,90 %
M&T Bank 2,80 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2024) 1,70 %
Kurs (20. Dez. 2024) 451,05 USD
Fondsvolumen (Mio.) 8.466,50 USD
KID SRI 5
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