JPMorgan America Equity

LU0053666078
Aktienfonds
Amerika
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
25,90 % 10,78 % 11,25 % 5
Stand: 20.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

9

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 25,90 % 21,19 % 4,71 %
1 Jahr 33,51 % 28,73 % 4,78 %
3 Jahre p.a. 10,78 % 3,28 % 7,50 %
5 Jahre p.a. 16,02 % 13,73 % 2,29 %
10 Jahre p.a. 12,90 % 12,17 % 0,74 %
seit Auflage p.a. 11,25 % 9,97 % 1,29 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,08
Beta 0,64
Sharpe Ratio 0,47
max. Gewinn 29,24 %
max. Verlust -17,99 %

Volatilität

1 Jahr 13,04 %
3 Jahre 18,07 %
5 Jahre 20,01 %
10 Jahre 17,42 %
Seit Auflage 16,44 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • JPMorgan America Equity
  • US Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2024

Top Sektoren

Capital Equipment 31,70 %
sonstige Branchen 19,30 %
Financials 17,10 %
Consumer Goods 12,00 %
Energy 8,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,70 %
Kasse 0,30 %

Top Länder

USA 95,60 %
Irland 2,40 %
Luxemburg 1,70 %
Weitere Anteile 0,30 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 7,00 %
Nvidia 6,00 %
Amazon.com 5,20 %
Facebook Inc. 4,30 %
Berkshire Hathaway B 3,20 %
Apple Com 3,10 %
Kinder Morgan 2,90 %
Loews 2,90 %
EOG Resources 2,90 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Gregory Luttrell, Jonathan Simon
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0053666078
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2024) 1,70 %
Kurs (20. Nov. 2024) 456,03 USD
Fondsvolumen (Mio.) 8.041,10 USD
KID SRI 5
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