JPMorgan Pacific Equity

LU0052474979
Aktienfonds
Asien
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
13,30 % -5,48 % 7,98 % 4
Stand: 12.07.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility

von 2

Quality

7

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 13,30 % 10,05 % 3,26 %
1 Jahr 11,51 % 12,99 % -1,47 %
3 Jahre p.a. -5,48 % -2,04 % -3,43 %
5 Jahre p.a. 5,09 % 4,14 % 0,95 %
10 Jahre p.a. 6,54 % 3,72 % 2,82 %
seit Auflage p.a. 7,98 % 4,84 % 3,13 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,20
Sharpe Ratio -0,39
max. Gewinn 27,06 %
max. Verlust -19,09 %

Volatilität

1 Jahr 13,81 %
3 Jahre 16,94 %
5 Jahre 18,17 %
10 Jahre 16,16 %
Seit Auflage 18,27 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 31.05.2024

Top Sektoren

IT 28,80 %
Finanzen 22,90 %
Konsum, zyklisch 15,90 %
Industrie-Unternehmen 8,50 %
Telekommunikation 7,10 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,80 %
Kasse 2,20 %

Top Länder

Japan 36,30 %
Taiwan 14,20 %
China 13,90 %
Australien 9,30 %
Korea, Republik (Südkorea) 8,60 %
Indien 6,70 %
Hongkong 3,20 %
Weitere Anteile 2,80 %
Indonesien 2,60 %
Singapur 2,40 %

Top Holdings

Taiwan Semicon Man 8,50 %
Tencent Holdings 5,20 %
Samsung Electronics 4,10 %
Daiichi Sankyo 2,60 %
SK Hynix 2,60 %
Tokio Marine 2,50 %
Recruit Holdings Co Ltd 2,50 %
Sony 2,50 %
Macquarie Group 2,30 %
Denso 2,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0052474979
Lfd. Kosten lt. KID (06. Dez. 2023) 1,73 %
Kurs (12. Juli 2024) 136,69 USD
Fondsvolumen (Mio.) 1.811,52 USD
KID SRI 4
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