JPMorgan Pacific Equity

LU0052474979
Aktienfonds
Asien
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
7,08 % -5,19 % 7,71 % 4
Stand: 20.12.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

8

von 10

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 7,08 % 5,41 % 1,67 %
1 Jahr 9,10 % 8,21 % 0,88 %
3 Jahre p.a. -5,19 % -1,34 % -3,85 %
5 Jahre p.a. 1,79 % 2,09 % -0,30 %
10 Jahre p.a. 6,34 % 3,85 % 2,49 %
seit Auflage p.a. 7,71 % 4,66 % 3,05 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,03
Beta 1,20
Sharpe Ratio -0,44
max. Gewinn 27,06 %
max. Verlust -19,09 %

Volatilität

1 Jahr 16,44 %
3 Jahre 17,80 %
5 Jahre 18,84 %
10 Jahre 16,53 %
Seit Auflage 18,29 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

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Investmentstruktur

Stand: 30.11.2024

Top Sektoren

Financials 26,90 %
Information Technology 23,50 %
Consumer Discretionary 18,20 %
Communication Services 7,30 %
Industrials 7,00 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,00 %
Kasse 0,90 %
Weitere Anteile 0,10 %

Top Länder

Japan 34,40 %
China 16,50 %
Taiwan 12,30 %
Australien 10,10 %
Indien 9,40 %
Korea, Republik (Südkorea) 5,50 %
Hongkong 4,20 %
Indonesien 3,90 %
Singapur 2,20 %
Weitere Anteile 1,50 %

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufact. 9,00 %
Tencent Holdings 5,10 %
Sony Corp. 3,90 %
Samsung Electronics 3,40 %
Alibaba Group Holding, Ltd. 2,80 %
Daiichi Sankyo 2,70 %
HDFC Bank Ltd. 2,70 %
Hitachi, Ltd. 2,50 %
HONGKONG EXCH & CLEARING 2,40 %
Bank Central Asia 2,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Website www.jpmam.de
Auflagedatum 16. November 1988
Fondsmanager Aisa Ogoshi, Robert Lloyd
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0052474979
Lfd. Kosten lt. KID (18. Juli 2024) 1,73 %
Kurs (20. Dez. 2024) 129,17 USD
Fondsvolumen (Mio.) 1.585,51 USD
KID SRI 4
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