Fidelity Sustainable Asia Equity
LU0048597586
Aktienfonds
Asien
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Zu dieser Region gehören Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) und bis zu 30% in Wertpapiere von Emittenten mit sich verbessernden ESG-Eigenschaften. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzenin folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30% seines Vermögens direkt und/oder indirekt in China A- oder China B-Aktien SPACs: weniger als 5%. Die größten zehn Beteiligungen des Teilfonds können 50 % und mehr seines Vermögens ausmachen und so eine Portfoliokonzentration bewirken.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | -1,62 % | 0,55 % | -2,17 % |
| 1 Jahr | -4,34 % | 0,67 % | -5,01 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,60 % | -10,08 % | -0,52 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,31 % | 0,20 % | 0,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,38 % | 2,90 % | 0,47 % |
| seit Auflage p.a. | 7,34 % | 7,06 % | 0,28 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | -0,01 |
| Beta | 0,96 |
| Sharpe Ratio | -0,65 |
| max. Gewinn | 29,79 % |
| max. Verlust | -19,39 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 15,22 % |
| 3 Jahre | 18,16 % |
| 5 Jahre | 19,42 % |
| 10 Jahre | 17,20 % |
| Seit Auflage | 20,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- Fidelity Sustainable Asia Equity
- Asia ex-Japan Equity
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Investmentstruktur
Stand: 29.02.2024
Top Sektoren
| Informationstechnologie | 28,20 % | |
| Finanzwesen | 27,20 % | |
| Konsumgüter | 9,00 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,10 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,60 % |
Top Anlageklassen
| Aktien | 95,00 % | |
| Kasse | 5,00 % |
Top Länder
| China | 24,10 % | |
| Indien | 18,20 % | |
| Taiwan | 14,60 % | |
| Hongkong | 13,40 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 12,00 % |
＋
| Thailand | 4,70 % | |
| Philippinen | 2,40 % | |
| Singapur | 1,90 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,40 % | |
| Indonesien | 1,40 % |
Top Holdings
| Taiwan Semiconductor | 9,80 % | |
| Samsung Electronics Co.Ltd | 7,40 % | |
| ICICI Bank | 6,70 % | |
| Aia Group Ltd | 6,10 % | |
| Tencent Holdings | 5,70 % |
＋
| Anta Sports | 2,80 % | |
| CP ALL PLC-FOREIGN | 2,70 % | |
| AXIS BANK LTD | 2,50 % | |
| SK Hynix | 2,30 % | |
| Infosys Ltd | 2,20 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Website | www.fidelity.de |
| Auflagedatum | 01. Oktober 1990 |
| Fondsmanager | Dhananjay Phadnis |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | USD |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0048597586 |
| Lfd. Kosten lt. KID (02. Feb. 2024) | 1,92 % |
| Kurs (24. Apr. 2024) | 9,79 USD |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2.245,30 USD |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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