Fidelity Global Thematic Opportunities Fund

LU0048584097
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
12,48 % 9,54 % 7,21 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Er wird mindestens 70 % in Aktien von Unternehmen aus aller Welt investieren. Er ist bestrebt, in mehrere langfristige Marktthemen zu investieren. Hierzu tätigt er Anlagen in Wertpapiere, die von strukturellen und/oder lang anhaltenden (d. h. langfristigen und nicht zyklischen) Veränderungen wirtschaftlicher und sozialer Faktoren, wie z. B. disruptiven Technologien, Demografie und Klimawandel, profitieren können. Die Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert, liegt im Ermessen des Investmentmanagers. Der Teilfonds wird mindestens 50 % seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die als nachhaltig gelten. Der Teilfonds wird laufend eine Vielzahl von ökologischen und sozialen Anforderungen berücksichtigen, zu denen beispielsweise Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, Wasser- und Abfallmanagement, Biodiversität, Produktsicherheit, Lieferkette, Gesundheit und Sicherheit sowie die Menschenrechte gehören.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 12,48 % 17,12 % -4,65 %
1 Jahr 30,51 % 29,69 % 0,82 %
3 Jahre p.a. 9,54 % 11,06 % -1,52 %
5 Jahre p.a. 10,44 % 10,41 % 0,03 %
10 Jahre p.a. 8,34 % 10,16 % -1,83 %
seit Auflage p.a. 7,21 % 6,93 % 0,29 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 1,09
Sharpe Ratio 0,55
max. Gewinn 33,01 %
max. Verlust -21,25 %

Volatilität

1 Jahr 13,99 %
3 Jahre 17,15 %
5 Jahre 14,42 %
10 Jahre 14,94 %
Seit Auflage 16,65 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity Global Thematic Opportunities Fund
  • Global Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

Informationstechnologie 26,80 %
Gesundheitswesen 17,90 %
Industrie 15,00 %
Konsumgüter 13,10 %
Kommunikationsdienstleist. 6,20 %

Top Anlageklassen

Aktien 99,90 %
Kasse 0,10 %

Top Länder

USA 56,10 %
Weitere Anteile 12,10 %
China 10,90 %
Japan 4,90 %
Großbritannien 3,70 %
Deutschland 3,60 %
Frankreich 3,10 %
Taiwan 2,20 %
Hongkong 1,90 %
Niederlande 1,50 %

Top Holdings

Microsoft 2,90 %
Alphabet Inc 1,80 %
Apple Inc. 1,50 %
Alibaba Group 1,40 %
Taiwan Semiconductor 1,10 %
Amazon.com 1,00 %
IQVIA Holdings Inc 0,90 %
Teleflex 0,90 %
Siemens AG 0,80 %
VISA INC 0,80 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 31. Dezember 1992
Fondsmanager Nick Peters, Ayesha Akbar
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048584097
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (11. März 2021) 1,90 %
Kurs (26. Juli 2021) 77,98 USD
Fondsvolumen (Mio.) 2.052,04 USD
KIID SRRI 6
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