Fidelity Global Thematic Opportunities Fund

LU0048584097
Aktienfonds
Global
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
11,81 % -1,40 % 6,48 % 4
Stand: 19.11.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Er strebt ein Engagement in langfristigen Marktthemen an, die von langfristigen (strukturellen und nicht zyklischen) wirtschaftlichen oder sozialen Trends profitieren. Dies können beispielsweise disruptive Technologien sein, die das Verbraucherverhalten, die Demografie (Bevölkerungswachstum, Alterung und Wachstum der Mittelschicht) und den Klimawandel verändern. Lang anhaltende Veränderungen dauern im Allgemeinen mindestens zehn Jahre und können strukturelle Veränderungen bewirken. Als disruptive Technologien werden Innovationen bezeichnet, die das Verhalten von Verbrauchern, Industrie oder Unternehmen entscheidend verändern. Als demografische Trends gelten langfristige dynamische Entwicklungen, die unter anderem mit Folgendem zusammenhängen: der Alterung der Bevölkerung (insbesondere Unternehmen, die auf das Gesundheitswesen und den Konsum im Ruhestand setzen), dem Wachstum der Mittelschicht (Unternehmen, die auf den steigenden Konsum, die Zunahme von Finanzdienstleistungen und die Urbanisierung setzen) und dem Bevölkerungswachstum (insbesondere Unternehmen, die auf Ressourcenknappheit und die Notwendigkeit zur Verbesserung von Produktivität und Automatisierung setzen). Der Investmentmanager hat freies Ermessen bei der Wahl der Themen, in die der Teilfonds investiert. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: China A- und B-Aktien (direkt und/oder indirekt): (insgesamt) weniger als 30 % Zulässige REITs: bis zu 20 % SPACs: weniger als 5 %.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,81 % 17,68 % -5,87 %
1 Jahr 20,00 % 23,38 % -3,38 %
3 Jahre p.a. -1,40 % 5,01 % -6,41 %
5 Jahre p.a. 5,03 % 9,36 % -4,33 %
10 Jahre p.a. 5,29 % 8,78 % -3,49 %
seit Auflage p.a. 6,48 % 6,92 % -0,44 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,06
Beta 1,15
Sharpe Ratio -0,21
max. Gewinn 16,16 %
max. Verlust -15,20 %

Volatilität

1 Jahr 12,18 %
3 Jahre 16,74 %
5 Jahre 17,79 %
10 Jahre 15,18 %
Seit Auflage 16,62 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity Global Thematic Opportunities Fund
  • Global Large-Cap Growth Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Informationstechnologie 29,40 %
Gesundheitswesen 16,00 %
Industrie 15,80 %
Finanzwesen 9,50 %
Konsumgüter 8,40 %

Top Anlageklassen

Aktien 95,50 %
Renten 4,20 %
Kasse 0,30 %

Top Länder

USA 56,40 %
Weitere Anteile 13,10 %
Vereinigtes Königreich 6,50 %
Frankreich 6,00 %
Japan 5,90 %
Taiwan 3,10 %
Deutschland 2,90 %
Niederlande 2,40 %
Italien 1,90 %
Schweiz 1,80 %

Top Holdings

Microsoft Corp. 5,40 %
Nvidia 3,40 %
Alphabet Inc C 2,70 %
Taiwan Semiconductor Manufact. ADR 1,90 %
Amazon.com 1,90 %
Apple Inc. 1,60 %
Unitedhealth Group, Inc. 1,50 %
Hitachi, Ltd. 1,50 %
Boston Scientific 1,30 %
SSE PLC 1,20 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 31. Dezember 1992
Fondsmanager Caroline Shaw, Julie-Ann Ashcroft
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung USD
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048584097
Lfd. Kosten lt. KID (30. Juli 2024) 1,90 %
Kurs (19. Nov. 2024) 78,30 USD
Fondsvolumen (Mio.) 1.729,61 USD
KID SRI 4
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