Fidelity European Growth Fund

LU0048578792
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-16,20 % -2,04 % 8,48 % 6
Stand: 23.10.2020
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

Nachhaltigkeit

keine Bewertung

Score

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -16,20 % -4,70 % -11,51 %
1 Jahr -10,46 % 1,50 % -11,96 %
3 Jahre p.a. -2,04 % -0,43 % -1,61 %
5 Jahre p.a. 0,58 % 2,59 % -2,00 %
10 Jahre p.a. 4,74 % 3,57 % 1,17 %
seit Auflage p.a. 8,48 % 5,95 % 2,53 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,02
Beta 0,99
Sharpe Ratio -0,11
max. Gewinn 18,33 %
max. Verlust -24,84 %

Volatilität

1 Jahr 27,87 %
3 Jahre 19,08 %
5 Jahre 18,05 %
10 Jahre 17,47 %
Seit Auflage 16,80 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Growth Fund
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.08.2020

Top Sektoren

Grundbedarfsgüter 21,30 %
Gesundheit 18,60 %
Finanzgesellschaften 13,50 %
Industrie 12,40 %
IT 9,50 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,70 %
Kasse 2,30 %

Top Länder

Großbritannien 24,60 %
Frankreich 17,60 %
Niederlande 17,60 %
Deutschland 17,00 %
Schweiz 8,30 %
Schweden 4,20 %
Spanien 3,30 %
Norwegen 3,10 %
Dänemark 1,00 %

Top Holdings

SAP SE 5,70 %
Roche Holding Ltd 5,20 %
Sanofi 5,00 %
Wolters Kluwer 4,00 %
Unilever N.V. 3,40 %
Prosus NV 3,30 %
Fresenius Medical Care 2,90 %
Beiersdorf 2,80 %
Legal&General Group 2,80 %
Siemens AG 2,70 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 01. Oktober 1990
Fondsmanager Matthew Siddle, Helen Powell
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048578792
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (19. Mai 2020) 1,89 %
Kurs (23. Okt. 2020) 13,92 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 6.043,99 EUR
KIID SRRI 6
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.