Fidelity European Growth Fund

LU0048578792
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
11,49 % 2,70 % 8,95 % 6
Stand: 26.07.2021
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings

ERGO Quality Datum:
31.03.2021

Responsibility

von 2

Quality

5

von 10

Anlageziel

Der Fonds zielt auf langfristigen Kapitalzuwachs durch eine Anlage in ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sich in erster Linie aus europäischen Aktienwerten zusammensetzt. Der Fonds ist ein echter Stockpicking-Fonds, bei dem die Auswahl der Anlagewerte im Vordergrund steht. Der Fondsmanager legt in unterbewertete Titel an. Für das Bottom-up-Research sind die Aktienanalysten von Fidelity in Europa zuständig, die europaweit nach Branchen organisiert sind.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 11,49 % 11,77 % -0,29 %
1 Jahr 18,75 % 28,30 % -9,55 %
3 Jahre p.a. 2,70 % 7,48 % -4,78 %
5 Jahre p.a. 5,72 % 9,22 % -3,51 %
10 Jahre p.a. 6,37 % 5,26 % 1,12 %
seit Auflage p.a. 8,95 % 6,62 % 2,33 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,04
Beta 0,99
Sharpe Ratio 0,15
max. Gewinn 18,33 %
max. Verlust -24,84 %

Volatilität

1 Jahr 15,46 %
3 Jahre 19,61 %
5 Jahre 16,58 %
10 Jahre 17,44 %
Seit Auflage 16,76 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • Fidelity European Growth Fund
  • Europe Large-Cap Blend Equity
  • Fonds ähnlicher Kategorie

Investmentstruktur

Stand: 31.05.2021

Top Sektoren

zyklische Konsumgüter 21,30 %
Gesundheitswesen 18,40 %
Finanzwesen 14,50 %
Industrie 11,40 %
Konsumgüter 9,80 %

Top Anlageklassen

Aktien 97,10 %
Kasse 2,90 %

Top Länder

Großbritannien 37,70 %
Frankreich 16,50 %
Deutschland 14,20 %
Niederlande 13,90 %
Schweiz 7,10 %
Spanien 4,90 %
Weitere Anteile 3,20 %
Schweden 2,50 %

Top Holdings

Sanofi 4,90 %
Publicis Groupe SA 4,60 %
Roche Holdings AG 4,60 %
SAP SE 4,30 %
Unilever PLC 4,00 %
Royal Dutch Shell 3,60 %
Koninklijke Philips NV 3,50 %
Legal&General Group 3,30 %
Prudential 3,20 %
Associated British Foods 3,10 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Website www.fidelity.de
Auflagedatum 01. Oktober 1990
Fondsmanager Matthew Siddle, Helen Powell
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0048578792
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Lfd. Kosten lt. KIID (09. Feb. 2021) 1,89 %
Kurs (26. Juli 2021) 16,89 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 6.924,00 EUR
KIID SRRI 6
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