UniEuropa

LU0047060487
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRI
6,38 % -0,32 % 6,29 % 4
Stand: 31.10.2024
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Category / Score (30.09.2024)

Responsibility

keine Kategorisierung

Quality

6

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr 6,38 % 4,71 % 1,67 %
1 Jahr 18,63 % 21,01 % -2,38 %
3 Jahre p.a. -0,32 % 0,46 % -0,78 %
5 Jahre p.a. 7,49 % 5,57 % 1,92 %
10 Jahre p.a. 6,89 % 4,24 % 2,65 %
seit Auflage p.a. 6,29 % 6,44 % -0,15 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha -0,01
Beta 0,75
Sharpe Ratio -0,15
max. Gewinn 22,13 %
max. Verlust -16,52 %

Volatilität

1 Jahr 11,49 %
3 Jahre 15,33 %
5 Jahre 17,58 %
10 Jahre 16,69 %
Seit Auflage 19,01 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniEuropa
  • Europe Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur

Stand: 30.09.2024

Top Sektoren

Gesundheitswesen 17,69 %
IT 15,03 %
Finanzwesen 14,21 %
Industrie 14,19 %
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe 9,78 %

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 87,51 %
Liquidität 12,49 %

Top Länder

Europa 73,36 %
Nordamerika 12,97 %
Emerging Markets 1,18 %

Top Holdings

Novo-Nordisk AS 5,15 %
ASML Holding NV 4,61 %
SAP SE 3,29 %
AstraZeneca Plc. 3,28 %
Novartis AG 3,24 %
UBS Group AG 2,92 %
L'Air Liquide S.A. 2,80 %
Allianz SE 2,72 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2,57 %
EssilorLuxottica S.A. 2,46 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website
Auflagedatum 16. November 1992
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Wachstumsorientiert
Domizil Luxemburg
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0047060487
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) 1,60 %
Kurs (31. Okt. 2024) 2.868,28 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 619,05 EUR
KID SRI 4

Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter Investmentphilosophie - ERGO Versicherung - ERGO Versicherung. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.