UniEuropa
LU0047060487
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
| 3 Jahre | ★ ★ ★ |
| 5 Jahre | ★ ★ ★ |
| 10 Jahre | ★ ★ ★ |
| Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
| Geringes Risiko | Höheres Risiko |
| Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
| Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
|---|---|---|---|
| lfd. Jahr | 7,12 % | 2,89 % | 4,23 % |
| 1 Jahr | 13,70 % | 7,06 % | 6,64 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,53 % | 1,37 % | 2,16 % |
| 5 Jahre p.a. | 7,80 % | 5,74 % | 2,06 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,36 % | 3,15 % | 4,20 % |
| seit Auflage p.a. | 6,42 % | 6,49 % | -0,07 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,76 |
| Sharpe Ratio | 0,14 |
| max. Gewinn | 22,13 % |
| max. Verlust | -16,52 % |
Volatilität
| 1 Jahr | 10,46 % |
| 3 Jahre | 15,44 % |
| 5 Jahre | 17,62 % |
| 10 Jahre | 16,67 % |
| Seit Auflage | 19,08 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
- UniEuropa
- Europe Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur
Stand: 28.03.2024
Top Sektoren
| Gesundheitswesen | 17,91 % | |
| IT | 16,72 % | |
| Finanzwesen | 14,01 % | |
| Industrie | 13,78 % | |
| Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,48 % |
Top Anlageklassen
| Aktienorientierte Anlagen | 91,03 % | |
| Liquidität | 8,97 % |
Top Länder
| Europa | 78,64 % | |
| Nordamerika | 11,85 % | |
| Emerging Markets | 0,54 % |
Top Holdings
| Novo-Nordisk AS | 5,68 % | |
| ASML Holding NV | 5,34 % | |
| UBS Group AG | 3,83 % | |
| Novartis AG | 3,34 % | |
| AstraZeneca Plc. | 3,28 % |
＋
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 3,23 % | |
| SAP SE | 2,98 % | |
| CRH Plc. | 2,97 % | |
| Shell Plc. | 2,89 % | |
| L'Air Liquide S.A. | 2,77 % |
Stammdaten
| Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
| Website | – |
| Auflagedatum | 16. November 1992 |
| Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
| ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
| Domizil | Luxemburg |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN | LU0047060487 |
| Lfd. Kosten lt. KID (15. Sept. 2023) | 1,80 % |
| Kurs (25. Apr. 2024) | 2.930,29 EUR |
| Fondsvolumen (Mio.) | 650,22 EUR |
| KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich.
Bei den obigen Informationen handelt es sich unter anderem um von der Morningstar Deutschland GmbH mit Sitz in D-60311, Frankfurt am Main, Junghofstraße 22 erstellte Ratings. Morningstar Deutschland ist eine Tochtergesellschaft des an der NASDAQ notierten Finanzinformations-und Börseunternehmens Morningstar Inc. mit Sitz in Chicago, USA. Die auf dieser Seite enthaltenen Informationen sind für Morningstar und ihre Inhalte-Anbieter (1) urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Die ERGO Versicherung AG ist Inhalte-Anbieter im Sinne dieser Bestimmungen.
Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten.
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