UniEuropa

LU0047060487
Aktienfonds
Europa
YTD 3 Jahre p.a. Seit Auflage p.a. SRRI
-28,16 % 2,52 % 5,71 % 6
Stand: 29.09.2022
Factsheet

Morningstar Rating™

3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Gesamt

ERGO Ratings / Scores (30.06.2022)

Responsibility

keine Bewertung

Quality

5

von 10

Anlageziel

Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.

Risikoprofil (SRRI)

Geringes Risiko Höheres Risiko
Typischerweise geringere Erträge Typischerweise höhere Erträge
1 2 3 4 5 6 7

Performance

Performance Fonds Peergroup Delta
lfd. Jahr -28,16 % -31,92 % 3,75 %
1 Jahr -21,17 % -28,85 % 7,69 %
3 Jahre p.a. 2,52 % -2,90 % 5,42 %
5 Jahre p.a. 2,94 % -2,70 % 5,64 %
10 Jahre p.a. 6,58 % 2,50 % 4,08 %
seit Auflage p.a. 5,71 % 5,51 % 0,19 %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha 0,06
Beta 0,89
Sharpe Ratio 0,15
max. Gewinn 25,22 %
max. Verlust -17,56 %

Volatilität

1 Jahr 19,90 %
3 Jahre 20,34 %
5 Jahre 17,69 %
10 Jahre 16,69 %
Seit Auflage 19,38 %

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)

  • UniEuropa
  • Europe Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur

Stand: 31.08.2022

Top Anlageklassen

Aktienorientierte Anlagen 87,79 %
Liquidität 12,21 %

Top Länder

Frankreich 23,53 %
Schweiz 18,06 %
Vereinigtes Königreich 14,83 %
Schweden 7,79 %
Irland 7,20 %
Niederlande 5,17 %
Deutschland 4,95 %
Dänemark 4,18 %
Luxemburg 1,34 %
Finnland 0,94 %

Top Holdings

Nestlé S.A. 5,50 %
Roche Holding AG Genussscheine 4,13 %
AstraZeneca Plc. 3,76 %
ASML Holding NV 3,46 %
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE 2,88 %
Novo-Nordisk AS 2,87 %
Capgemini SE 2,64 %
AXA S.A. 2,60 %
Diageo Plc. 2,39 %
Shell Plc. 2,30 %

Stammdaten

Fondsgesellschaft Union Investment Luxembourg S.A.
Website https://www.union-investment.lu
Auflagedatum 16. November 1992
Fondsmanager Union Investment Gruppe
ERGO Anleger-Typ Chancenorientiert
Domizil
Währung EUR
UCITS Ja
Ertragsverwendung Ausschüttend
ISIN LU0047060487
Verwaltungsgebühr 1,25 %
Lfd. Kosten lt. KIID (29. Juli 2022) 1,57 %
Kurs (29. Sep. 2022) 2.208,96 EUR
Fondsvolumen (Mio.) 506,77 EUR
KIID SRRI 6
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