UniEuropa
LU0047060487
Aktienfonds
Europa
Morningstar Rating™
3 Jahre | ★ ★ ★ |
5 Jahre | ★ ★ ★ |
10 Jahre | ★ ★ ★ |
Gesamt | ★ ★ ★ |
Anlageziel
Das Fondsvermögen wird überwiegend in europäische Aktien angelegt. Neben Großunternehmen kann darüber hinaus auch in kleine und mittlere Unternehmen investiert werden. Der Schwerpunkt liegt auf der Einzeltitelauswahl (Stock Picking). Dabei werden Kriterien wie zum Beispiel eine überdurchschnittliche Gewinndynamik, eine hohe Ertragsstärke und eine wettbewerbsfähige Produktpalette zugrunde gelegt. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab, wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich – sowohl positiv als auch negativ – von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.Risikoprofil (SRI)
Geringes Risiko | Höheres Risiko |
Typischerweise geringere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Performance
Performance | Fonds | Peergroup | Delta |
---|---|---|---|
lfd. Jahr | 6,38 % | 4,71 % | 1,67 % |
1 Jahr | 18,63 % | 21,01 % | -2,38 % |
3 Jahre p.a. | -0,32 % | 0,46 % | -0,78 % |
5 Jahre p.a. | 7,49 % | 5,57 % | 1,92 % |
10 Jahre p.a. | 6,89 % | 4,24 % | 2,65 % |
seit Auflage p.a. | 6,29 % | 6,44 % | -0,15 % |
Risikokennzahlen (3 Jahre)
Alpha | -0,01 |
Beta | 0,75 |
Sharpe Ratio | -0,15 |
max. Gewinn | 22,13 % |
max. Verlust | -16,52 % |
Volatilität
1 Jahr | 11,49 % |
3 Jahre | 15,33 % |
5 Jahre | 17,58 % |
10 Jahre | 16,69 % |
Seit Auflage | 19,01 % |
Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)
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- Europe Large-Cap Growth Equity
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Investmentstruktur
Stand: 30.09.2024
Top Sektoren
Gesundheitswesen | 17,69 % | |
IT | 15,03 % | |
Finanzwesen | 14,21 % | |
Industrie | 14,19 % | |
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 9,78 % |
Top Anlageklassen
Aktienorientierte Anlagen | 87,51 % | |
Liquidität | 12,49 % |
Top Länder
Europa | 73,36 % | |
Nordamerika | 12,97 % | |
Emerging Markets | 1,18 % |
Top Holdings
Novo-Nordisk AS | 5,15 % | |
ASML Holding NV | 4,61 % | |
SAP SE | 3,29 % | |
AstraZeneca Plc. | 3,28 % | |
Novartis AG | 3,24 % |
+
UBS Group AG | 2,92 % | |
L'Air Liquide S.A. | 2,80 % | |
Allianz SE | 2,72 % | |
Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 2,57 % | |
EssilorLuxottica S.A. | 2,46 % |
Stammdaten
Fondsgesellschaft | Union Investment Luxembourg S.A. |
Website | – |
Auflagedatum | 16. November 1992 |
Fondsmanager | Union Investment Gruppe |
ERGO Anleger-Typ | Wachstumsorientiert |
Domizil | Luxemburg |
Währung | EUR |
UCITS | Ja |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
ISIN | LU0047060487 |
Lfd. Kosten lt. KID (17. Mai 2024) | 1,60 % |
Kurs (31. Okt. 2024) | 2.868,28 EUR |
Fondsvolumen (Mio.) | 619,05 EUR |
KID SRI | 4 |
Fondsdokumente
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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